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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 628.00 | 41 769.00 | 1 859.00 | 43 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 628.00 | 41 769.00 | 1 859.00 | 43 628.00 |
BT Marchandises | 60 982.00 | | 60 982.00 | 60 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 504.00 | | 408 504.00 | 408 504.00 |
BZ Autres créances | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CF Disponibilités | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 693.00 | | 518 693.00 | 518 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 321.00 | 41 769.00 | 520 552.00 | 562 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 47 334.00 | | | 47 334.00 |
DH Report à nouveau | 144 004.00 | 144 004.00 | | 144 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 965.00 | 47 334.00 | | 33 965.00 |
DL TOTAL (I) | 226 954.00 | 192 989.00 | | 226 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 757.00 | 22 765.00 | | 46 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 343.00 | 212 738.00 | | 187 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 498.00 | 41 909.00 | | 59 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 598.00 | 277 412.00 | | 293 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 552.00 | 470 401.00 | | 520 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 598.00 | 277 412.00 | | 293 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 182.00 | 10 587.00 | 41 769.00 | 31 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 182.00 | 10 587.00 | 41 769.00 | 31 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 343.00 | 187 343.00 | | 187 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
UX Autres créances clients | 408 504.00 | 408 504.00 | | 408 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 615.00 | 421 615.00 | | 421 615.00 |
VW T.V.A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 598.00 | 293 598.00 | | 293 598.00 |