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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 602.00 | 11 721.00 | 7 880.00 | 19 602.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 297 000.00 | 9 941.00 | 287 058.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 149.00 | 18 402.00 | 23 746.00 | 42 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 850.00 | 3 115.00 | 10 734.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 601.00 | 43 180.00 | 482 420.00 | 525 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BZ Autres créances | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 307.00 | | 36 307.00 | 36 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 908.00 | 43 180.00 | 518 727.00 | 561 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 688.00 | | | -10 688.00 |
DL TOTAL (I) | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 076.00 | | | 388 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 517.00 | | | 85 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 725.00 | | | 502 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 727.00 | | | 518 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 586.00 | | | 153 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 288 894.00 | | 288 894.00 | 288 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 894.00 | | 288 894.00 | 288 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 210.00 | | | 313 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 898.00 | | | 323 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 688.00 | | | -10 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 288.00 | | 335 613.00 | 194 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 525 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 385.00 | | 335 613.00 | 50 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 588.00 | 22 592.00 | | 20 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 800.00 | 3 920.00 | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 787.00 | 18 671.00 | | 12 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 076.00 | 38 937.00 | 140 809.00 | 388 076.00 |
VI Groupe et associés | 85 517.00 | 85 517.00 | | 85 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VW T.V.A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 725.00 | 153 586.00 | 140 809.00 | 502 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
ST Autres comptes | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 091.00 | | | 63 091.00 |