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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 370.00 | 37 330.00 | 9 040.00 | 46 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 535.00 | 18 975.00 | 46 560.00 | 65 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 507.00 | 75 907.00 | 175 600.00 | 251 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 121 630.00 | | 121 630.00 | 121 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 697.00 | | 132 697.00 | 132 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 204.00 | 75 907.00 | 308 296.00 | 384 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 60 779.00 | 57 694.00 | | 60 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 551.00 | 3 085.00 | | 60 551.00 |
DL TOTAL (I) | 124 630.00 | 64 079.00 | | 124 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 945.00 | 106 232.00 | | 92 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 828.00 | 39 845.00 | | 29 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 201.00 | 6 585.00 | | 8 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 693.00 | 24 377.00 | | 52 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 666.00 | 177 038.00 | | 183 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 296.00 | 241 118.00 | | 308 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 744.00 | 130 826.00 | | 122 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 265 377.00 | | 265 377.00 | 265 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 377.00 | | 265 377.00 | 265 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 333.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 298 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 298 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 735.00 | 666 835.00 | | 390 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 184.00 | 663 750.00 | | 330 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 551.00 | 3 085.00 | | 60 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 055.00 | | 30 452.00 | 221 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 453.00 | | 30 452.00 | 81 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 574.00 | 15 333.00 | | 60 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 565.00 | 38.00 | | 19 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 010.00 | 15 295.00 | | 41 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 945.00 | 32 023.00 | 60 922.00 | 92 945.00 |
VI Groupe et associés | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 163.00 | | | 64 163.00 |
VP Divers | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 666.00 | 122 744.00 | 60 922.00 | 183 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | 3 295.00 | | 3 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 052.00 | 7 720.00 | | 5 052.00 |
ST Autres comptes | 29 706.00 | 35 209.00 | | 29 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 432.00 | 15 289.00 | | 30 432.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | 600.00 | | 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 276.00 | 1 129.00 | | 1 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 882.00 | 1 949.00 | | 1 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 971.00 | 5 244.00 | | 4 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 359.00 | 37 641.00 | | 34 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 773.00 | 18 880.00 | | 15 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 165.00 | 59 947.00 | | 67 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |