| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 602.00 | 15 643.00 | 3 959.00 | 19 602.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 297 000.00 | 24 791.00 | 272 209.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 019.00 | 24 836.00 | 18 183.00 | 43 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 850.00 | 5 975.00 | 7 875.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 471.00 | 71 245.00 | 455 226.00 | 526 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BZ Autres créances | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 53 094.00 | | 53 094.00 | 53 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 305.00 | | 61 305.00 | 61 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 776.00 | 71 245.00 | 516 531.00 | 587 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 12 702.00 | 23 390.00 | | 12 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 992.00 | -10 688.00 | | 44 992.00 |
DL TOTAL (I) | 60 994.00 | 16 002.00 | | 60 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 141.00 | 388 076.00 | | 349 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 849.00 | 85 518.00 | | 81 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 735.00 | 7 827.00 | | 5 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 812.00 | 20 248.00 | | 18 812.00 |
EA Autres dettes | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 537.00 | 501 910.00 | | 455 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 531.00 | 517 912.00 | | 516 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 308.00 | 496 872.00 | | 146 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 397 903.00 | | 397 903.00 | 397 903.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 903.00 | | 398 903.00 | 398 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 064.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 886.00 | 20 016.00 | | 10 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | 1 249.00 | | 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | 4 300.00 | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | 4 300.00 | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | -5 326.00 | | 5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 319.00 | 313 211.00 | | 412 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 327.00 | 323 899.00 | | 367 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 992.00 | -10 688.00 | | 44 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 601.00 | | 870.00 | 525 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 999.00 | | 870.00 | 385 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 181.00 | 28 064.00 | | 43 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 721.00 | 3 922.00 | | 11 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 459.00 | 24 142.00 | | 31 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 141.00 | 39 912.00 | 120 631.00 | 349 141.00 |
VI Groupe et associés | 81 849.00 | 81 849.00 | | 81 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 537.00 | 146 308.00 | 120 631.00 | 455 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | 23 757.00 | | 3 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 023.00 | 9 576.00 | | 5 023.00 |
ST Autres comptes | 41 822.00 | 42 368.00 | | 41 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 393.00 | 10 100.00 | | 6 393.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 226.00 | 1 048.00 | | 2 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 339.00 | 2 593.00 | | 2 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 168.00 | 26 350.00 | | 6 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 339.00 | 33 252.00 | | 45 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 709.00 | 16 857.00 | | 20 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 463.00 | 63 092.00 | | 55 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |