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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 546.00 | 44 279.00 | 6 267.00 | 50 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 535.00 | 30 859.00 | 45 676.00 | 76 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 683.00 | 94 740.00 | 171 943.00 | 266 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BZ Autres créances | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 152 657.00 | | 152 657.00 | 152 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 009.00 | | 155 009.00 | 155 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 693.00 | 94 740.00 | 326 953.00 | 421 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 121 330.00 | 60 779.00 | | 121 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 749.00 | 60 551.00 | | 61 749.00 |
DL TOTAL (I) | 186 379.00 | 124 630.00 | | 186 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 922.00 | 92 945.00 | | 60 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 033.00 | 29 828.00 | | 15 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 832.00 | 8 201.00 | | 10 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 787.00 | 52 693.00 | | 53 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 574.00 | 183 666.00 | | 140 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 953.00 | 308 296.00 | | 326 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 986.00 | 122 744.00 | | 110 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 590 091.00 | | 590 091.00 | 590 091.00 |
FG Production vendue services | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 571.00 | | 590 571.00 | 590 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 833.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 64 681.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 412.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 367.00 | 390 735.00 | | 605 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 618.00 | 330 184.00 | | 543 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 749.00 | 60 551.00 | | 61 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 507.00 | | 15 177.00 | 251 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 905.00 | | 15 177.00 | 111 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 907.00 | 18 833.00 | | 75 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 305.00 | 18 833.00 | | 56 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 922.00 | 31 334.00 | 29 588.00 | 60 922.00 |
VI Groupe et associés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 574.00 | 110 986.00 | 29 588.00 | 140 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 138.00 | 3 089.00 | | 5 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 113.00 | 5 052.00 | | 7 113.00 |
ST Autres comptes | 45 220.00 | 29 706.00 | | 45 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 808.00 | 30 432.00 | | 30 808.00 |
YT Sous‐traitance | | 700.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 985.00 | 1 276.00 | | 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 855.00 | 1 882.00 | | 1 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 993.00 | 4 971.00 | | 6 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 328.00 | 34 359.00 | | 67 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 877.00 | 15 773.00 | | 26 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 126.00 | 67 165.00 | | 84 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |