| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 602.00 | 19 565.00 | 38.00 | 19 602.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 315.00 | 30 793.00 | 14 522.00 | 45 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 138.00 | 10 217.00 | 25 921.00 | 36 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 055.00 | 60 574.00 | 160 481.00 | 221 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BZ Autres créances | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 70 862.00 | | 70 862.00 | 70 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 637.00 | | 80 637.00 | 80 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 692.00 | 60 574.00 | 241 118.00 | 301 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 57 694.00 | 12 702.00 | | 57 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 085.00 | 44 992.00 | | 3 085.00 |
DL TOTAL (I) | 64 079.00 | 60 994.00 | | 64 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 232.00 | 349 141.00 | | 106 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 845.00 | 81 849.00 | | 39 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 585.00 | 5 735.00 | | 6 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 377.00 | 18 812.00 | | 24 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 038.00 | 455 537.00 | | 177 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 118.00 | 516 531.00 | | 241 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 826.00 | 146 308.00 | | 130 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 332 463.00 | | 332 463.00 | 332 463.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 463.00 | | 332 463.00 | 332 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 793.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 443.00 | 10 886.00 | | 29 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 361.00 | 397.00 | | 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 277.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 1 277.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 1 617.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 536.00 | | | 298 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 914.00 | 1 617.00 | | 298 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086.00 | -340.00 | | 1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 835.00 | 412 319.00 | | 666 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 750.00 | 367 327.00 | | 663 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 085.00 | 44 992.00 | | 3 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259.00 | | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 471.00 | | 24 584.00 | 526 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 000.00 | 221 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 000.00 | 81 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 869.00 | | 24 584.00 | 386 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 245.00 | 20 793.00 | 31 464.00 | 71 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 643.00 | 3 921.00 | | 15 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 602.00 | 16 872.00 | 31 464.00 | 55 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 232.00 | 10 019.00 | 46 213.00 | 56 232.00 |
VI Groupe et associés | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 909.00 | | | 292 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 038.00 | 130 826.00 | 46 213.00 | 177 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | 3 829.00 | | 3 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 720.00 | 5 023.00 | | 7 720.00 |
ST Autres comptes | 35 209.00 | 41 822.00 | | 35 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 289.00 | 6 393.00 | | 15 289.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 129.00 | 2 226.00 | | 1 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 949.00 | 2 339.00 | | 1 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 244.00 | 6 168.00 | | 5 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 641.00 | 45 339.00 | | 37 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 880.00 | 20 709.00 | | 18 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 947.00 | 55 463.00 | | 59 947.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |