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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 693 000.00 | | 693 000.00 | 693 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 287.00 | 1 013.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 294.00 | 5 237.00 | 45 056.00 | 50 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 744 594.00 | 5 525.00 | 739 069.00 | 744 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
072 Créances – Autres | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
084 Disponibilités | 264 150.00 | | 264 150.00 | 264 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 369.00 | | 287 369.00 | 287 369.00 |
110 Total général Actif | 1 031 963.00 | 5 525.00 | 1 026 438.00 | 1 031 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 710 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 955 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 026 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 744 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 642 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 018 563.00 | | | 1 018 563.00 |
230 Autres produits | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 022 076.00 | | | 1 022 076.00 |
242 Autres charges externes. | 184 621.00 | | | 184 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 68 057.00 | | | 68 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 591 596.00 | | | 591 596.00 |
252 Charges sociales | 133 584.00 | | | 133 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 983 417.00 | | | 983 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
280 Produits financiers | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 693 000.00 | | | 693 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 744 594.00 | | | 744 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 214 272.00 | | | 214 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |