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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 693 000.00 | | 693 000.00 | 693 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 155.00 | 145.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 776.00 | 34 860.00 | 70 916.00 | 105 776.00 |
040 Immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 809 476.00 | 36 015.00 | 773 461.00 | 809 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
084 Disponibilités | 246 170.00 | | 246 170.00 | 246 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 588.00 | | 266 588.00 | 266 588.00 |
110 Total général Actif | 1 076 063.00 | 36 015.00 | 1 040 049.00 | 1 076 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 620 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 899 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 040 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 545 147.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 249 879.00 | | | 249 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 986 103.00 | 1 090 577.00 | | 986 103.00 |
230 Autres produits | 3 096.00 | 3 642.00 | | 3 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 989 199.00 | 1 094 219.00 | | 989 199.00 |
242 Autres charges externes. | 210 435.00 | 187 886.00 | | 210 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 963.00 | 32 319.00 | | 28 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 566 758.00 | 669 253.00 | | 566 758.00 |
252 Charges sociales | 138 772.00 | 155 793.00 | | 138 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 103.00 | 14 387.00 | | 16 103.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 5.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 961 270.00 | 1 059 644.00 | | 961 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 928.00 | 34 575.00 | | 27 928.00 |
280 Produits financiers | 13 408.00 | 18 264.00 | | 13 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 5 050.00 | 5 106.00 | | 5 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 846.00 | 181.00 | | 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 8 318.00 | | 5 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 996.00 | 39 237.00 | | 29 996.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 673.00 | | | 48 673.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 746 512.00 | | | 746 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 963.00 | | | 62 963.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 206 954.00 | | | 206 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |