| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 693 000.00 | | 693 000.00 | 693 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 062.00 | 55 398.00 | 53 664.00 | 109 062.00 |
040 Immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 812 762.00 | 56 698.00 | 756 064.00 | 812 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
072 Créances – Autres | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
084 Disponibilités | 305 105.00 | | 305 105.00 | 305 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 227.00 | | 333 227.00 | 333 227.00 |
110 Total général Actif | 1 145 989.00 | 56 698.00 | 1 089 291.00 | 1 145 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 545 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 299 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 867 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 089 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 476 813.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 270 420.00 | | | 270 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 267 515.00 | 986 103.00 | | 1 267 515.00 |
230 Autres produits | 6 662.00 | 3 096.00 | | 6 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 274 177.00 | 989 199.00 | | 1 274 177.00 |
242 Autres charges externes. | 238 804.00 | 210 435.00 | | 238 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 167.00 | 28 963.00 | | 35 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 702 746.00 | 566 758.00 | | 702 746.00 |
252 Charges sociales | 182 005.00 | 138 772.00 | | 182 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 683.00 | 16 103.00 | | 20 683.00 |
262 Autres charges | 496.00 | 240.00 | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 179 900.00 | 961 270.00 | | 1 179 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 277.00 | 27 928.00 | | 94 277.00 |
280 Produits financiers | 17 374.00 | 13 408.00 | | 17 374.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 4 732.00 | 5 050.00 | | 4 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | 846.00 | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 179.00 | 5 451.00 | | 25 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 631.00 | 29 996.00 | | 81 631.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 809 476.00 | | | 809 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 268 635.00 | | | 268 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |