| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 693 000.00 | | 693 000.00 | 693 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 123.00 | 51 815.00 | 162 308.00 | 214 123.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 908 423.00 | 53 115.00 | 855 308.00 | 908 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
072 Créances – Autres | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
084 Disponibilités | 315 479.00 | | 315 479.00 | 315 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
110 Total général Actif | 1 271 423.00 | 53 115.00 | 1 218 308.00 | 1 271 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 623 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 915 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 218 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 527.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 529 153.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 235 158.00 | | | 235 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 322 994.00 | 1 267 515.00 | | 1 322 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 1 132.00 | 6 662.00 | | 1 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 326 792.00 | 1 274 177.00 | | 1 326 792.00 |
242 Autres charges externes. | 267 507.00 | 238 804.00 | | 267 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 992.00 | 35 167.00 | | 34 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 724 972.00 | 702 746.00 | | 724 972.00 |
252 Charges sociales | 188 461.00 | 182 005.00 | | 188 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 027.00 | 20 683.00 | | 14 027.00 |
262 Autres charges | 1 339.00 | 496.00 | | 1 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 231 298.00 | 1 179 900.00 | | 1 231 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 494.00 | 94 277.00 | | 95 494.00 |
280 Produits financiers | 10 120.00 | 17 374.00 | | 10 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
294 Charges financières | 4 200.00 | 4 732.00 | | 4 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 932.00 | 109.00 | | 44 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 310.00 | 25 179.00 | | 23 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 866.00 | 81 631.00 | | 80 866.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 486.00 | | | 44 486.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 111 041.00 | | | 111 041.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 812 762.00 | | | 812 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 527.00 | | | 155 527.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 866.00 | | | 59 866.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 279 582.00 | | | 279 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 358.00 | | | 58 358.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |