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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 693 000.00 | | 693 000.00 | 693 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 721.00 | 579.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 212.00 | 19 191.00 | 33 021.00 | 52 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 746 512.00 | 19 912.00 | 726 600.00 | 746 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
072 Créances – Autres | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
084 Disponibilités | 214 683.00 | | 214 683.00 | 214 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 071.00 | | 235 071.00 | 235 071.00 |
110 Total général Actif | 981 583.00 | 19 912.00 | 961 671.00 | 981 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 642 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 851 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 961 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 574 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -67 407.00 | | | -67 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 090 577.00 | 1 018 563.00 | | 1 090 577.00 |
230 Autres produits | 3 642.00 | 3 513.00 | | 3 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 094 219.00 | 1 022 076.00 | | 1 094 219.00 |
242 Autres charges externes. | 187 886.00 | 184 621.00 | | 187 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 319.00 | 68 057.00 | | 32 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 669 253.00 | 591 596.00 | | 669 253.00 |
252 Charges sociales | 155 793.00 | 133 584.00 | | 155 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 387.00 | 5 525.00 | | 14 387.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 34.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 059 644.00 | 983 417.00 | | 1 059 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 575.00 | 38 659.00 | | 34 575.00 |
280 Produits financiers | 18 264.00 | 13 751.00 | | 18 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 5 106.00 | 5 140.00 | | 5 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | 8.00 | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 318.00 | 6 279.00 | | 8 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 237.00 | 40 996.00 | | 39 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 744 594.00 | | | 744 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 231 598.00 | | | 231 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |