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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | 8 232.00 | 74 090.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 668.00 | 69 658.00 | 25 011.00 | 94 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 878.00 | 48 226.00 | 5 652.00 | 53 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 127.00 | 126 374.00 | 104 753.00 | 231 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 327.00 | | 272 327.00 | 272 327.00 |
BZ Autres créances | 231 312.00 | | 231 312.00 | 231 312.00 |
CF Disponibilités | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 425.00 | | 618 425.00 | 618 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 552.00 | 126 374.00 | 723 178.00 | 849 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 275.00 | | | 200 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 770.00 | 297 988.00 | | 324 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 539.00 | 26 782.00 | | 4 539.00 |
DL TOTAL (I) | 373 310.00 | 368 771.00 | | 373 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 188.00 | 18 291.00 | | 150 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 736.00 | 119 008.00 | | 183 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 103.00 | 55 536.00 | | 15 103.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 2 707.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 868.00 | 195 542.00 | | 349 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 178.00 | 564 312.00 | | 723 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 000.00 | 195 542.00 | | 150 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 18 291.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 199.00 | | 4 928.00 | 226 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 580.00 | | | 82 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 618.00 | | 4 928.00 | 143 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 413.00 | 21 728.00 | | 96 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 155.00 | 21 728.00 | | 96 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 736.00 | 183 736.00 | | 183 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 272 327.00 | 272 327.00 | | 272 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 231 312.00 | 31 037.00 | 200 275.00 | 231 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 639.00 | 303 364.00 | 200 275.00 | 503 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 868.00 | 199 868.00 | 150 000.00 | 349 868.00 |