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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 430.00 | 371.00 | 801.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | 8 232.00 | 74 090.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 610.00 | 94 339.00 | 23 272.00 | 117 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 288.00 | 53 566.00 | 1 722.00 | 55 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 022.00 | 156 567.00 | 99 455.00 | 256 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 646.00 | | 99 646.00 | 99 646.00 |
BZ Autres créances | 281 012.00 | | 281 012.00 | 281 012.00 |
CF Disponibilités | 170 174.00 | | 170 174.00 | 170 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 592.00 | | 650 592.00 | 650 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 614.00 | 156 567.00 | 750 047.00 | 906 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231 243.00 | | | 231 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 801.00 | 329 310.00 | | 340 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 263.00 | 11 491.00 | | 106 263.00 |
DL TOTAL (I) | 491 065.00 | 384 802.00 | | 491 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 101.00 | 150 116.00 | | 150 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 294.00 | 41 584.00 | | 79 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 490.00 | 13 662.00 | | 29 490.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 841.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 982.00 | 206 203.00 | | 258 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 047.00 | 591 005.00 | | 750 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 982.00 | 56 203.00 | | 108 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 116.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 393.00 | | 5 629.00 | 250 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 123.00 | | | 83 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 270.00 | | 5 629.00 | 167 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 177.00 | 12 158.00 | 148 335.00 | 136 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 267.00 | 430.00 | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 013.00 | 11 891.00 | 147 905.00 | 136 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 294.00 | 79 294.00 | | 79 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 99 646.00 | 99 646.00 | | 99 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 012.00 | 49 769.00 | 231 243.00 | 281 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 418.00 | 150 175.00 | 231 243.00 | 381 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 982.00 | 108 982.00 | | 258 982.00 |