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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 163.00 | 638.00 | 801.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | 8 232.00 | 74 090.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 190.00 | 82 758.00 | 30 433.00 | 113 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 079.00 | 53 256.00 | 823.00 | 54 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 393.00 | 144 409.00 | 105 984.00 | 250 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 099.00 | | 75 099.00 | 75 099.00 |
BZ Autres créances | 252 894.00 | | 252 894.00 | 252 894.00 |
CF Disponibilités | 62 288.00 | | 62 288.00 | 62 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 021.00 | | 485 021.00 | 485 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 414.00 | 144 409.00 | 591 005.00 | 735 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 310.00 | 324 770.00 | | 329 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 491.00 | 4 539.00 | | 11 491.00 |
DL TOTAL (I) | 384 802.00 | 373 310.00 | | 384 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 116.00 | 150 188.00 | | 150 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 584.00 | 183 736.00 | | 41 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 662.00 | 15 103.00 | | 13 662.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 203.00 | 349 868.00 | | 206 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 005.00 | 723 178.00 | | 591 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 203.00 | 199 868.00 | | 56 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 188.00 | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 127.00 | | 20 210.00 | 231 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944.00 | 250 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258.00 | 83 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686.00 | 167 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 580.00 | | 801.00 | 82 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 546.00 | | 19 409.00 | 148 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 141.00 | 18 979.00 | 944.00 | 118 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 163.00 | 258.00 | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 884.00 | 18 816.00 | 686.00 | 117 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 75 099.00 | 75 099.00 | | 75 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 894.00 | 252 894.00 | | 252 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 733.00 | 328 733.00 | | 328 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 203.00 | 56 203.00 | | 206 203.00 |