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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 641 212.00 | | 641 212.00 | 641 212.00 |
AP Constructions | 3 597 611.00 | 2 860 774.00 | 736 836.00 | 3 597 611.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 238 823.00 | 2 860 774.00 | 1 378 048.00 | 4 238 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
BZ Autres créances | 535 684.00 | | 535 684.00 | 535 684.00 |
CF Disponibilités | 109 304.00 | | 109 304.00 | 109 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588 816.00 | | 588 816.00 | 588 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 852.00 | | 1 255 852.00 | 1 255 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 494 676.00 | 2 860 774.00 | 2 633 901.00 | 5 494 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 788 476.00 | 605 176.00 | | 788 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 182.00 | 783 599.00 | | 673 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 121.00 | 1 464 238.00 | | 1 537 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 444.00 | 277 300.00 | | 422 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 627.00 | 103 627.00 | | 103 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 516.00 | 12 705.00 | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 150.00 | 58 437.00 | | 230 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 042.00 | 260.00 | | 18 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 780.00 | 452 330.00 | | 1 096 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 901.00 | 1 916 568.00 | | 2 633 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 006.00 | 200 994.00 | | 730 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 376.00 | | 1 233 376.00 | 1 233 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 376.00 | | 1 233 376.00 | 1 233 376.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 652.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 557.00 | 138 947.00 | | 16 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 557.00 | 138 947.00 | | 16 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 557.00 | 138 947.00 | | 16 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 192.00 | 249 172.00 | | 225 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 539.00 | 1 322 434.00 | | 1 251 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 357.00 | 538 834.00 | | 578 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 182.00 | 783 599.00 | | 673 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 130 424.00 | | 577 564.00 | 4 130 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 165.00 | 4 238 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 165.00 | 4 238 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 130 424.00 | | 577 564.00 | 4 130 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090 122.00 | 90 652.00 | 320 000.00 | 3 090 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 122.00 | 90 652.00 | 320 000.00 | 3 090 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 627.00 | 103 627.00 | | 103 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 150.00 | 230 150.00 | | 230 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VC Groupe et associés | 535 684.00 | 535 684.00 | | 535 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 444.00 | 58 186.00 | 263 477.00 | 422 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 814.00 | | | 183 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 816.00 | 588 816.00 | | 588 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 547.00 | 1 146 547.00 | | 1 146 547.00 |
VW T.V.A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 263.00 | 730 006.00 | 263 477.00 | 1 094 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 805.00 | 120 313.00 | | 117 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 371.00 | 17 237.00 | | 18 371.00 |
ST Autres comptes | 86 093.00 | 52 002.00 | | 86 093.00 |
YT Sous‐traitance | 23 320.00 | 37 320.00 | | 23 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 540.00 | 1 933.00 | | 13 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 345.00 | 122 246.00 | | 131 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 330.00 | 96 816.00 | | 128 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 246.00 | 21 757.00 | | 28 246.00 |
ZE Dividendes | 600 300.00 | | | 600 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 784.00 | 106 560.00 | | 127 784.00 |