| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 679 898.00 | | 679 898.00 | 679 898.00 |
AP Constructions | 4 252 199.00 | 3 148 626.00 | 1 103 572.00 | 4 252 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 932 099.00 | 3 148 628.00 | 1 783 470.00 | 4 932 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 975.00 | | 178 975.00 | 178 975.00 |
BZ Autres créances | 612 083.00 | | 612 083.00 | 612 083.00 |
CF Disponibilités | 147 207.00 | | 147 207.00 | 147 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 776.00 | | 946 776.00 | 946 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 878 875.00 | 3 148 628.00 | 2 730 246.00 | 5 878 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 810 140.00 | 961 655.00 | | 810 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 124.00 | 598 485.00 | | 792 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 726.00 | 1 635 602.00 | | 1 677 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 194.00 | 557 799.00 | | 510 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 302.00 | 95 300.00 | | 172 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 604.00 | 21 148.00 | | 4 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 433.00 | 30 731.00 | | 69 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 985.00 | 1 206.00 | | 25 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 000.00 | 320 000.00 | | 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 519.00 | 1 026 186.00 | | 1 052 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 246.00 | 2 661 788.00 | | 2 730 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 599.00 | 542 744.00 | | 633 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 863.00 | | 1 491 863.00 | 1 491 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 863.00 | | 1 491 863.00 | 1 491 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271.00 | 620.00 | | 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 054.00 | | | 59 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 054.00 | | | 59 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 054.00 | | | 59 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 089.00 | 178 171.00 | | 273 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 943.00 | 1 158 613.00 | | 1 552 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 819.00 | 560 128.00 | | 760 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 124.00 | 598 485.00 | | 792 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 878 147.00 | | 87 652.00 | 4 878 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 700.00 | 4 932 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 700.00 | 4 932 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 878 147.00 | | 87 652.00 | 4 878 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000 963.00 | 147 665.00 | | 3 000 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000 963.00 | 147 665.00 | | 3 000 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 869.00 | 124 869.00 | | 124 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 975.00 | 178 975.00 | | 178 975.00 |
VC Groupe et associés | 612 083.00 | 612 083.00 | | 612 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 194.00 | 95 878.00 | 370 401.00 | 510 194.00 |
VI Groupe et associés | 47 433.00 | 47 433.00 | | 47 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 595.00 | | | 47 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 474.00 | 792 474.00 | | 792 474.00 |
VW T.V.A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 914.00 | 633 599.00 | 370 401.00 | 1 047 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 248.00 | 116 981.00 | | 134 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 141.00 | 6 366.00 | | 25 141.00 |
ST Autres comptes | 155 160.00 | 67 275.00 | | 155 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 583.00 | 5 137.00 | | 3 583.00 |
YT Sous‐traitance | | 26 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 17 652.00 | 14 398.00 | | 17 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 900.00 | 131 379.00 | | 151 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 912.00 | 93 210.00 | | 117 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 582.00 | 6 386.00 | | 11 582.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 885.00 | 105 678.00 | | 183 885.00 |