| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 679 898.00 | | 679 898.00 | 679 898.00 |
AP Constructions | 4 164 546.00 | 3 000 963.00 | 1 163 582.00 | 4 164 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 878 147.00 | 3 000 963.00 | 1 877 183.00 | 4 878 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BZ Autres créances | 650 316.00 | | 650 316.00 | 650 316.00 |
CF Disponibilités | 133 230.00 | | 133 230.00 | 133 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 784 605.00 | | 784 605.00 | 784 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 752.00 | 3 000 963.00 | 2 661 788.00 | 5 662 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 961 655.00 | 788 476.00 | | 961 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 485.00 | 673 182.00 | | 598 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 602.00 | 1 537 121.00 | | 1 635 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 799.00 | 422 444.00 | | 557 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 300.00 | 103 627.00 | | 95 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 148.00 | 2 516.00 | | 21 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 731.00 | 230 150.00 | | 30 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206.00 | 18 042.00 | | 1 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 186.00 | 1 096 780.00 | | 1 026 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 788.00 | 2 633 901.00 | | 2 661 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 744.00 | 730 006.00 | | 542 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 294.00 | | 1 156 294.00 | 1 156 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 294.00 | | 1 156 294.00 | 1 156 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 188.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | | | 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 171.00 | 225 192.00 | | 178 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 613.00 | 1 251 539.00 | | 1 158 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 128.00 | 578 357.00 | | 560 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 485.00 | 673 182.00 | | 598 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 238 823.00 | | 639 323.00 | 4 238 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 878 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 878 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 238 823.00 | | 639 323.00 | 4 238 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 860 774.00 | 140 188.00 | | 2 860 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 860 774.00 | 140 188.00 | | 2 860 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 649 942.00 | 649 942.00 | | 649 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 799.00 | 95 506.00 | 389 249.00 | 557 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 985.00 | | | 215 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 193.00 | | | 213 193.00 |
VP Divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 375.00 | 651 375.00 | | 651 375.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 038.00 | 542 744.00 | 389 249.00 | 1 005 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 981.00 | 117 805.00 | | 116 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 366.00 | 18 371.00 | | 6 366.00 |
ST Autres comptes | 67 275.00 | 86 093.00 | | 67 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
YT Sous‐traitance | 26 900.00 | 23 320.00 | | 26 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 398.00 | 13 540.00 | | 14 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 379.00 | 131 345.00 | | 131 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 210.00 | 128 330.00 | | 93 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 386.00 | 28 246.00 | | 6 386.00 |
ZE Dividendes | 500 004.00 | | | 500 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 678.00 | 127 784.00 | | 105 678.00 |