| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 679 898.00 | | 679 898.00 | 679 898.00 |
AP Constructions | 4 277 016.00 | 3 278 236.00 | 998 779.00 | 4 277 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 956 916.00 | 3 278 238.00 | 1 678 677.00 | 4 956 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 869.00 | 22 876.00 | 11 993.00 | 34 869.00 |
BZ Autres créances | 466 088.00 | | 466 088.00 | 466 088.00 |
CF Disponibilités | 226 783.00 | | 226 783.00 | 226 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 729 574.00 | 22 876.00 | 706 698.00 | 729 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 686 490.00 | 3 301 114.00 | 2 385 376.00 | 5 686 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 601 914.00 | 810 140.00 | | 601 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 052.00 | 792 124.00 | | 871 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 429.00 | 1 677 726.00 | | 1 548 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 409.00 | 510 194.00 | | 414 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 772.00 | 172 302.00 | | 140 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 565.00 | 4 604.00 | | 15 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 838.00 | 69 433.00 | | 24 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 361.00 | 25 985.00 | | 21 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 000.00 | 270 000.00 | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 946.00 | 1 052 519.00 | | 836 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 376.00 | 2 730 246.00 | | 2 385 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 599.00 | 633 599.00 | | 503 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 584 753.00 | | 1 584 753.00 | 1 584 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 753.00 | | 1 584 753.00 | 1 584 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 492.00 | 271.00 | | 2 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 579.00 | 59 054.00 | | 1 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 579.00 | 59 054.00 | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 578.00 | 59 054.00 | | 1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 053.00 | 273 089.00 | | 314 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 425.00 | 1 552 943.00 | | 1 590 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 372.00 | 760 819.00 | | 719 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 052.00 | 792 124.00 | | 871 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 932 099.00 | | 31 232.00 | 4 932 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 415.00 | 4 956 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 415.00 | 4 956 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 932 099.00 | | 31 232.00 | 4 932 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148 628.00 | 136 024.00 | 6 415.00 | 3 148 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 148 628.00 | 136 024.00 | 6 415.00 | 3 148 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 876.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 876.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 876.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 931.00 | 124 931.00 | | 124 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VC Groupe et associés | 466 088.00 | 466 088.00 | | 466 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 409.00 | 96 627.00 | 317 782.00 | 414 409.00 |
VI Groupe et associés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 764.00 | | | 95 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 957.00 | 500 957.00 | | 500 957.00 |
VW T.V.A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 381.00 | 503 599.00 | 317 782.00 | 821 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 619.00 | 134 248.00 | | 106 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 183.00 | 25 141.00 | | 5 183.00 |
ST Autres comptes | 113 481.00 | 155 160.00 | | 113 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 742.00 | 3 583.00 | | 6 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 680.00 | 17 652.00 | | 10 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 299.00 | 151 900.00 | | 117 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 159.00 | 117 912.00 | | 125 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 422.00 | 11 582.00 | | 6 422.00 |
ZE Dividendes | 1 000 350.00 | | | 1 000 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 407.00 | 183 885.00 | | 125 407.00 |