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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 641 212.00 | | 641 212.00 | 641 212.00 |
AP Constructions | 3 320 046.00 | 3 029 268.00 | 290 777.00 | 3 320 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 165.00 | | 149 165.00 | 149 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 961 259.00 | 3 029 268.00 | 931 990.00 | 3 961 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 985.00 | | 215 985.00 | 215 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BZ Autres créances | 370 031.00 | | 370 031.00 | 370 031.00 |
CF Disponibilités | 49 787.00 | | 49 787.00 | 49 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 433 632.00 | | 433 632.00 | 433 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 891.00 | 3 029 268.00 | 1 365 623.00 | 4 394 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 593 226.00 | 953 546.00 | | 593 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 300.00 | 589 680.00 | | 562 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 988.00 | 1 618 689.00 | | 1 230 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 300.00 | | | 277 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 299.00 | 103 799.00 | | 97 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 877.00 | 19 580.00 | | 29 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 458.00 | 7 334.00 | | 7 458.00 |
EA Autres dettes | | 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 634.00 | 131 101.00 | | 134 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 623.00 | 1 749 791.00 | | 1 365 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 634.00 | 131 101.00 | | 134 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 004.00 | | 1 115 004.00 | 1 115 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 004.00 | | 1 115 004.00 | 1 115 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 57 282.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | 416.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 977.00 | 294 751.00 | | 280 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 421.00 | 1 157 247.00 | | 1 132 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 121.00 | 567 566.00 | | 570 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 300.00 | 589 680.00 | | 562 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 954 499.00 | | 7 905.00 | 3 954 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145.00 | 3 961 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145.00 | 3 961 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 954 499.00 | | 7 905.00 | 3 954 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970 679.00 | 59 601.00 | 1 012.00 | 2 970 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970 679.00 | 59 601.00 | 1 012.00 | 2 970 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 299.00 | 97 299.00 | | 97 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
UX Autres créances clients | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VC Groupe et associés | 369 205.00 | 369 205.00 | | 369 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 300.00 | 38 670.00 | 198 058.00 | 277 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 300.00 | | | 277 300.00 |
VP Divers | 134 794.00 | 134 794.00 | | 134 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 845.00 | 383 845.00 | | 383 845.00 |
VW T.V.A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 634.00 | 134 634.00 | | 134 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 539.00 | 122 357.00 | | 123 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 906.00 | 3 387.00 | | 4 906.00 |
ST Autres comptes | 63 050.00 | 62 480.00 | | 63 050.00 |
YT Sous‐traitance | 23 250.00 | 17 000.00 | | 23 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 663.00 | 6 208.00 | | 14 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 202.00 | 128 565.00 | | 138 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 133.00 | 92 835.00 | | 91 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 086.00 | 5 628.00 | | 5 086.00 |
ZE Dividendes | 550 350.00 | | | 550 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 207.00 | 82 868.00 | | 91 207.00 |