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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
AH Fonds commercial | 87 810.00 | | 87 810.00 | 87 810.00 |
AP Constructions | 184 236.00 | 155 585.00 | 28 650.00 | 184 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 038.00 | 221 206.00 | 19 832.00 | 241 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 306.00 | 899 685.00 | 313 620.00 | 1 213 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BF Prêts | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 493.00 | 1 280 553.00 | 477 939.00 | 1 758 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
BP En cours de production de services | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
BT Marchandises | 3 638 335.00 | 92 143.00 | 3 546 192.00 | 3 638 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 159.00 | 18 011.00 | 309 148.00 | 327 159.00 |
BZ Autres créances | 833 266.00 | | 833 266.00 | 833 266.00 |
CF Disponibilités | 403 913.00 | | 403 913.00 | 403 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 254 829.00 | 110 154.00 | 5 144 675.00 | 5 254 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 013 322.00 | 1 390 707.00 | 5 622 615.00 | 7 013 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 500.00 | 271 500.00 | | 271 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
DG Autres réserves | 476 044.00 | 427 056.00 | | 476 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 671.00 | 148 987.00 | | 88 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 759.00 | 8 944.00 | | 5 759.00 |
DL TOTAL (I) | 873 558.00 | 888 071.00 | | 873 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 562.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 19 838.00 | 10 133.00 | | 19 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 838.00 | 21 695.00 | | 19 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 667.00 | 795 491.00 | | 982 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 120.00 | 644 275.00 | | 546 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 638.00 | 2 669 282.00 | | 2 891 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 912.00 | 297 012.00 | | 271 912.00 |
EA Autres dettes | 30 384.00 | 31 738.00 | | 30 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 495.00 | 22 127.00 | | 6 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 729 218.00 | 4 459 928.00 | | 4 729 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 615.00 | 5 369 695.00 | | 5 622 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 521 904.00 | 4 331 839.00 | | 4 521 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691 551.00 | 592 049.00 | | 691 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 814 802.00 | | 13 814 802.00 | 13 814 802.00 |
FD Production vendue biens | 178 709.00 | | 178 709.00 | 178 709.00 |
FG Production vendue services | 934 762.00 | | 934 762.00 | 934 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 928 274.00 | | 14 928 274.00 | 14 928 274.00 |
FM Production stockée | | | -7 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 090 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 458 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 968 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 963.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 264.00 | 35 677.00 | | 14 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 764.00 | 37 640.00 | | 15 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 556.00 | 6 675.00 | | 4 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 649.00 | 11 254.00 | | 2 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 205.00 | 17 929.00 | | 7 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 558.00 | 19 711.00 | | 8 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 804.00 | 49 440.00 | | 16 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 106 596.00 | 14 893 316.00 | | 15 106 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 017 925.00 | 14 744 329.00 | | 15 017 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 671.00 | 148 987.00 | | 88 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 696.00 | 9 705.00 | 11 563.00 | 21 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 639.00 | 2 891 639.00 | | 2 891 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 554.00 | 84 554.00 | | 84 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
UX Autres créances clients | 303 790.00 | 303 790.00 | | 303 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VB T. V. A. | 240 465.00 | 240 465.00 | | 240 465.00 |
VC Groupe et associés | 74 522.00 | 74 522.00 | | 74 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 551.00 | 691 551.00 | | 691 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 116.00 | 83 801.00 | 129 398.00 | 291 116.00 |
VP Divers | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 188.00 | 514 188.00 | | 514 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 449.00 | 1 187 449.00 | | 1 187 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 958 860.00 | 3 751 545.00 | 129 398.00 | 3 958 860.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |