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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 810.00 | | 87 810.00 | 87 810.00 |
AP Constructions | 184 236.00 | 183 619.00 | 616.00 | 184 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 108.00 | 218 104.00 | 25 003.00 | 243 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 199.00 | 1 025 642.00 | 424 557.00 | 1 450 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BF Prêts | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 558.00 | 1 432 140.00 | 557 417.00 | 1 989 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
BP En cours de production de services | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BT Marchandises | 2 952 310.00 | 50 890.00 | 2 901 420.00 | 2 952 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 354.00 | 18 234.00 | 209 119.00 | 227 354.00 |
BZ Autres créances | 684 466.00 | | 684 466.00 | 684 466.00 |
CF Disponibilités | 172 999.00 | | 172 999.00 | 172 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 092 476.00 | 69 124.00 | 4 023 351.00 | 4 092 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 082 034.00 | 1 501 265.00 | 4 580 769.00 | 6 082 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 450.00 | 4 774.00 | 675.00 | 5 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 500.00 | 271 500.00 | | 271 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
DG Autres réserves | 375 506.00 | 564 715.00 | | 375 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 910.00 | -189 209.00 | | -352 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 575.00 | | |
DL TOTAL (I) | 325 678.00 | 681 163.00 | | 325 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 091.00 | 34 627.00 | | 34 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 091.00 | 34 627.00 | | 34 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 577.00 | 707 599.00 | | 278 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177 241.00 | 1 243 702.00 | | 2 177 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 808.00 | 2 509 689.00 | | 1 441 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 060.00 | 242 563.00 | | 229 060.00 |
EA Autres dettes | 74 793.00 | 98 864.00 | | 74 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 517.00 | 16 959.00 | | 17 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 220 999.00 | 4 821 379.00 | | 4 220 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 769.00 | 5 537 169.00 | | 4 580 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 177 241.00 | | | 2 177 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 658 448.00 | | 10 657 101.00 | 10 658 448.00 |
FD Production vendue biens | 162 750.00 | | 162 750.00 | 162 750.00 |
FG Production vendue services | 592 937.00 | | 592 937.00 | 592 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 414 136.00 | | 11 412 789.00 | 11 414 136.00 |
FM Production stockée | | | 1 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 619 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 115 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 590 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 091.00 | |
GE Autres charges | | | 3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 967 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 523.00 | 30 336.00 | | 38 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 523.00 | 30 337.00 | | 38 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 814.00 | 4 194.00 | | 4 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 851.00 | 61 758.00 | | 14 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 665.00 | 65 952.00 | | 19 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 858.00 | -35 615.00 | | 18 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 657 684.00 | 15 978 011.00 | | 11 657 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 010 594.00 | 16 167 220.00 | | 12 010 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 910.00 | -189 209.00 | | -352 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 237 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 560.00 | 55 889.00 | | 99 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 808.00 | 1 441 808.00 | | 1 441 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
UX Autres créances clients | 205 983.00 | 205 983.00 | | 205 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VB T. V. A. | 285 916.00 | 285 916.00 | | 285 916.00 |
VC Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 578.00 | 62 064.00 | 137 972.00 | 278 578.00 |
VP Divers | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 001.00 | 328 001.00 | | 328 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 204.00 | 958 204.00 | | 958 204.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |