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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 232.00 | 217.00 | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 87 810.00 | | 87 810.00 | 87 810.00 |
AP Constructions | 143 253.00 | 143 253.00 | | 143 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 456.00 | 231 223.00 | 25 232.00 | 256 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 512.00 | 1 040 776.00 | 630 736.00 | 1 671 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BF Prêts | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 383.00 | 1 420 484.00 | 756 898.00 | 2 177 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
BP En cours de production de services | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BT Marchandises | 2 576 521.00 | 41 464.00 | 2 535 057.00 | 2 576 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 716.00 | 2 605.00 | 382 111.00 | 384 716.00 |
BZ Autres créances | 832 984.00 | | 832 984.00 | 832 984.00 |
CF Disponibilités | 67 719.00 | | 67 719.00 | 67 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 220.00 | 44 069.00 | 3 862 151.00 | 3 906 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 605.00 | 1 464 553.00 | 4 619 051.00 | 6 083 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 500.00 | 271 500.00 | | 271 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
DG Autres réserves | 22 595.00 | 375 506.00 | | 22 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 708.00 | -352 910.00 | | -49 708.00 |
DL TOTAL (I) | 275 969.00 | 325 678.00 | | 275 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 557.00 | 34 091.00 | | 29 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 557.00 | 34 091.00 | | 29 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 550.00 | 278 577.00 | | 222 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046 303.00 | 2 177 241.00 | | 2 046 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 593.00 | 2 000.00 | | 59 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 374.00 | 1 441 808.00 | | 1 652 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 536.00 | 229 060.00 | | 254 536.00 |
EA Autres dettes | 23 970.00 | 74 793.00 | | 23 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 196.00 | 17 517.00 | | 54 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 313 525.00 | 4 220 999.00 | | 4 313 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 051.00 | 4 580 769.00 | | 4 619 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 678 672.00 | | 12 678 672.00 | 12 678 672.00 |
FD Production vendue biens | 202 106.00 | | 202 106.00 | 202 106.00 |
FG Production vendue services | 800 332.00 | | 800 332.00 | 800 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 681 112.00 | | 13 681 112.00 | 13 681 112.00 |
FM Production stockée | | | 7 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 845 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 965 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 557.00 | |
GE Autres charges | | | 27 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 875 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 522.00 | 38 523.00 | | 121 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 522.00 | 38 523.00 | | 121 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 885.00 | 4 814.00 | | 29 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 429.00 | 14 851.00 | | 81 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 314.00 | 19 665.00 | | 111 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 207.00 | 18 858.00 | | 10 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 966 989.00 | 11 657 684.00 | | 13 966 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 016 697.00 | 12 010 594.00 | | 14 016 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 708.00 | -352 910.00 | | -49 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 410 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 189.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 189.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 867.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 091.00 | 29 557.00 | 34 091.00 | 34 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 091.00 | 29 557.00 | 34 091.00 | 34 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 374.00 | 1 652 374.00 | | 1 652 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 787.00 | 56 787.00 | | 56 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 735.00 | 67 735.00 | | 67 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 197.00 | 54 197.00 | | 54 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
UX Autres créances clients | 380 266.00 | 380 266.00 | | 380 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 174 464.00 | 174 464.00 | | 174 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 631.00 | 34 094.00 | 136 934.00 | 216 631.00 |
VI Groupe et associés | 2 046 303.00 | 2 046 303.00 | | 2 046 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 643.00 | 657 643.00 | | 657 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VW T.V.A. | 101 054.00 | 101 054.00 | | 101 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 253 932.00 | 4 071 395.00 | 136 934.00 | 4 253 932.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |