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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 4 316.00 | 1 133.00 | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 87 810.00 | | 87 810.00 | 87 810.00 |
AP Constructions | 184 236.00 | 171 963.00 | 12 272.00 | 184 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 206.00 | 230 683.00 | 30 522.00 | 261 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 439.00 | 943 078.00 | 307 360.00 | 1 250 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 560.00 | | 99 560.00 | 99 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BF Prêts | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 456.00 | 1 350 042.00 | 557 414.00 | 1 907 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BP En cours de production de services | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BT Marchandises | 3 542 760.00 | 73 289.00 | 3 469 471.00 | 3 542 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 829.00 | 18 628.00 | 553 201.00 | 571 829.00 |
BZ Autres créances | 687 082.00 | | 687 082.00 | 687 082.00 |
CF Disponibilités | 231 239.00 | | 231 239.00 | 231 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 071 672.00 | 91 917.00 | 4 979 755.00 | 5 071 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 979 129.00 | 1 441 959.00 | 5 537 169.00 | 6 979 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 500.00 | 271 500.00 | | 271 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
DG Autres réserves | 564 715.00 | 476 044.00 | | 564 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 209.00 | 88 671.00 | | -189 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 575.00 | 5 759.00 | | 2 575.00 |
DL TOTAL (I) | 681 163.00 | 873 558.00 | | 681 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 627.00 | 19 838.00 | | 34 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 627.00 | 19 838.00 | | 34 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 599.00 | 982 667.00 | | 707 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 702.00 | 546 120.00 | | 1 243 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 689.00 | 2 891 638.00 | | 2 509 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 563.00 | 271 912.00 | | 242 563.00 |
EA Autres dettes | 98 864.00 | 30 384.00 | | 98 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 959.00 | 6 495.00 | | 16 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 821 379.00 | 4 729 218.00 | | 4 821 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 169.00 | 5 622 615.00 | | 5 537 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 791 380.00 | | 14 791 380.00 | 14 791 380.00 |
FD Production vendue biens | 193 555.00 | | 193 555.00 | 193 555.00 |
FG Production vendue services | 803 645.00 | | 803 645.00 | 803 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 788 581.00 | | 15 788 581.00 | 15 788 581.00 |
FM Production stockée | | | -19 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 947 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 345 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 789.00 | |
GE Autres charges | | | 7 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 073 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 336.00 | 14 264.00 | | 30 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 337.00 | 15 764.00 | | 30 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 194.00 | 4 556.00 | | 4 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 758.00 | 2 649.00 | | 61 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 952.00 | 7 205.00 | | 65 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 615.00 | 8 558.00 | | -35 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 978 011.00 | 15 106 596.00 | | 15 978 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 167 220.00 | 15 017 925.00 | | 16 167 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 209.00 | 88 671.00 | | -189 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 838.00 | 34 627.00 | 19 838.00 | 19 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 689.00 | 2 509 689.00 | | 2 509 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 819.00 | 80 819.00 | | 80 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 613.00 | 95 613.00 | | 95 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 865.00 | 100 865.00 | | 100 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
UX Autres créances clients | 548 555.00 | 548 555.00 | | 548 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VB T. V. A. | 206 387.00 | 206 387.00 | | 206 387.00 |
VC Groupe et associés | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 197.00 | 500 197.00 | | 500 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 403.00 | 78 487.00 | 68 000.00 | 207 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 243 702.00 | 1 243 702.00 | | 1 243 702.00 |
VP Divers | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 068.00 | 455 068.00 | | 455 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 896.00 | 1 289 896.00 | | 1 289 896.00 |
VW T.V.A. | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 821 379.00 | 4 692 463.00 | 68 000.00 | 4 821 379.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |