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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 529.00 | 7 314.00 | 214.00 | 7 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 382.00 | 28 324.00 | 58.00 | 28 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 669.00 | 48 821.00 | 7 848.00 | 56 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 522.00 | 84 460.00 | 9 063.00 | 93 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 134.00 | 11 068.00 | 395 066.00 | 406 134.00 |
BZ Autres créances | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
CF Disponibilités | 46 630.00 | | 46 630.00 | 46 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 075.00 | 11 068.00 | 498 006.00 | 509 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 597.00 | 95 528.00 | 507 069.00 | 602 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 856.00 | | | 69 856.00 |
DL TOTAL (I) | 134 416.00 | | | 134 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 543.00 | | | 58 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 469.00 | | | 104 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 696.00 | | | 186 696.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 653.00 | | | 372 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 069.00 | | | 507 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 183.00 | | | 345 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 1 418 930.00 | | 1 418 930.00 | 1 418 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 962.00 | | 1 418 962.00 | 1 418 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 034.00 | | | 1 431 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 178.00 | | | 1 361 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 856.00 | | | 69 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 587.00 | | 2 870.00 | 106 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 935.00 | 93 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 965.00 | 7 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 970.00 | 85 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 200.00 | | 2 820.00 | 87 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | 50.00 | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 420.00 | 9 975.00 | 15 935.00 | 90 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 376.00 | 1 903.00 | 10 965.00 | 16 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 044.00 | 8 072.00 | 4 970.00 | 74 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 633.00 | 3 295.00 | 3 860.00 | 11 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 633.00 | 3 295.00 | 3 860.00 | 11 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 633.00 | 3 295.00 | 3 860.00 | 11 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 295.00 | 3 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 469.00 | 104 469.00 | | 104 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 138.00 | 63 138.00 | | 63 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 388 251.00 | 388 251.00 | | 388 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VB T. V. A. | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VC Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 543.00 | 31 072.00 | 27 470.00 | 58 543.00 |
VI Groupe et associés | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 160.00 | | | 77 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 675.00 | 444 995.00 | 680.00 | 445 675.00 |
VW T.V.A. | 74 645.00 | 74 645.00 | | 74 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 653.00 | 345 183.00 | 27 470.00 | 372 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
ST Autres comptes | 246 838.00 | | | 246 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 353.00 | | | 285 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 244.00 | | | 121 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 216.00 | | | 320 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |