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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 373.00 | 11 165.00 | 9 208.00 | 20 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 850.00 | 55 428.00 | 12 422.00 | 67 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 567.00 | 94 975.00 | 22 592.00 | 117 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 171.00 | | 398 171.00 | 398 171.00 |
BZ Autres créances | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CF Disponibilités | 194 166.00 | | 194 166.00 | 194 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 567.00 | | 636 567.00 | 636 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 134.00 | 94 975.00 | 659 159.00 | 754 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 166 739.00 | | | 166 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 116.00 | | | 65 116.00 |
DL TOTAL (I) | 265 515.00 | | | 265 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 059.00 | | | 86 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 352.00 | | | 246 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 644.00 | | | 393 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 159.00 | | | 659 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 250.00 | | | 388 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 522.00 | | 24 045.00 | 93 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 529.00 | | 12 844.00 | 7 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 051.00 | | 11 181.00 | 85 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | 20.00 | 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 059.00 | 86 059.00 | | 86 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 118.00 | 105 118.00 | | 105 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 398 171.00 | 398 171.00 | | 398 171.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 671.00 | 4 277.00 | 5 394.00 | 9 671.00 |
VI Groupe et associés | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 260.00 | | | 305 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 257.00 | 426 578.00 | 680.00 | 427 257.00 |
VW T.V.A. | 73 818.00 | 73 818.00 | | 73 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 644.00 | 388 250.00 | 5 394.00 | 393 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
ST Autres comptes | 274 450.00 | | | 274 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 932.00 | | | 76 932.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | | | 80.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 581.00 | | | 289 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 341.00 | | | 114 341.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 848.00 | | | 345 848.00 |