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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
AH Fonds commercial | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
AN Terrains | 17 915.00 | 16 480.00 | 1 434.00 | 17 915.00 |
AP Constructions | 241 942.00 | 71 170.00 | 170 772.00 | 241 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 659.00 | 74 398.00 | 18 261.00 | 92 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 260.00 | 338 208.00 | 168 053.00 | 506 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 050.00 | 538 005.00 | 392 045.00 | 930 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 417.00 | | 89 417.00 | 89 417.00 |
BN En cours de production de biens | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BT Marchandises | 178 814.00 | 16 354.00 | 162 460.00 | 178 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 686.00 | 19 508.00 | 229 178.00 | 248 686.00 |
BZ Autres créances | 88 333.00 | | 88 333.00 | 88 333.00 |
CF Disponibilités | 523 017.00 | | 523 017.00 | 523 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 581.00 | 35 862.00 | 1 154 719.00 | 1 190 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 631.00 | 573 867.00 | 1 546 764.00 | 2 120 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 317 117.00 | | | 317 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
DL TOTAL (I) | 447 532.00 | | | 447 532.00 |
DP Provisions pour risques | 56 614.00 | | | 56 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 614.00 | | | 56 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 828.00 | | | 691 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 309.00 | | | 183 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 430.00 | | | 164 430.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 617.00 | | | 1 042 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 764.00 | | | 1 546 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 048.00 | | | 471 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
6T Sur comptes clients | 22 805.00 | 7 039.00 | | 22 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 159.00 | 7 039.00 | | 39 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 159.00 | 7 039.00 | | 39 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 309.00 | 183 309.00 | | 183 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 3 050.00 | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 828.00 | 120 259.00 | 336 481.00 | 691 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 430.00 | 164 430.00 | | 164 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 385.00 | 348 033.00 | 14 352.00 | 362 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 776.00 | 471 048.00 | 336 481.00 | 1 039 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |