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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 834.00 | 24 327.00 | 6 507.00 | 30 834.00 |
AH Fonds commercial | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
AN Terrains | 17 915.00 | 17 336.00 | 579.00 | 17 915.00 |
AP Constructions | 246 388.00 | 91 000.00 | 155 387.00 | 246 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 865.00 | 75 168.00 | 12 697.00 | 87 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 679.00 | 347 474.00 | 153 205.00 | 500 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 204.00 | 555 304.00 | 361 900.00 | 917 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 921.00 | | 86 921.00 | 86 921.00 |
BN En cours de production de biens | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
BT Marchandises | 223 741.00 | 34 837.00 | 188 905.00 | 223 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 351.00 | 20 925.00 | 263 426.00 | 284 351.00 |
BZ Autres créances | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
CF Disponibilités | 869 833.00 | | 869 833.00 | 869 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 804.00 | 55 761.00 | 1 476 043.00 | 1 531 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 008.00 | 611 066.00 | 1 837 942.00 | 2 449 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 337 532.00 | 317 117.00 | | 337 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 700.00 | 40 415.00 | | 47 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DL TOTAL (I) | 476 827.00 | 447 532.00 | | 476 827.00 |
DP Provisions pour risques | 57 455.00 | 56 614.00 | | 57 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 455.00 | 56 614.00 | | 57 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 355.00 | 691 828.00 | | 899 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 021.00 | 183 309.00 | | 215 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 453.00 | 164 430.00 | | 182 453.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | 3 050.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 660.00 | 1 042 617.00 | | 1 303 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 942.00 | 1 546 764.00 | | 1 837 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 706.00 | 1 042 617.00 | | 814 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 050.00 | | 47 347.00 | 930 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 192.00 | 917 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 437.00 | 852 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 302.00 | | 8 840.00 | 52 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 776.00 | | 38 507.00 | 858 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 005.00 | 77 492.00 | 60 192.00 | 538 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 749.00 | 2 333.00 | 15 755.00 | 37 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 256.00 | 75 159.00 | 44 437.00 | 500 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 614.00 | 27 240.00 | 26 399.00 | 56 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 354.00 | 18 482.00 | | 16 354.00 |
6T Sur comptes clients | 19 508.00 | 14 035.00 | 12 618.00 | 19 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 862.00 | 32 518.00 | 12 618.00 | 35 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 476.00 | 59 758.00 | 39 017.00 | 92 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 758.00 | 39 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 021.00 | 215 021.00 | | 215 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 199.00 | 75 199.00 | | 75 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
UX Autres créances clients | 260 962.00 | 260 962.00 | | 260 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
VB T. V. A. | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 355.00 | 410 401.00 | 323 952.00 | 899 355.00 |
VI Groupe et associés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 472.00 | | | 122 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 231.00 | 299 491.00 | 37 740.00 | 337 231.00 |
VW T.V.A. | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 660.00 | 814 706.00 | 323 952.00 | 1 303 660.00 |