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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 556.00 | 8 205.00 | 7 351.00 | 15 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 716.00 | 19 689.00 | 11 028.00 | 30 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 821.00 | 27 893.00 | 334 927.00 | 362 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 696.00 | | 538 696.00 | 538 696.00 |
BZ Autres créances | 50 543.00 | | 50 543.00 | 50 543.00 |
CF Disponibilités | 35 396.00 | | 35 396.00 | 35 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 066.00 | | 626 066.00 | 626 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 886.00 | 27 893.00 | 960 993.00 | 988 886.00 |
CU Autres participations | 312 312.00 | | 312 312.00 | 312 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DG Autres réserves | 370 557.00 | 302 845.00 | | 370 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 041.00 | 67 712.00 | | 114 041.00 |
DL TOTAL (I) | 546 309.00 | 432 267.00 | | 546 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 293.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 846.00 | 4 373.00 | | 12 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 063.00 | 310 779.00 | | 347 063.00 |
EA Autres dettes | 54 500.00 | 80 262.00 | | 54 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 685.00 | 437 983.00 | | 414 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 993.00 | 870 250.00 | | 960 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
FG Production vendue services | 1 511 596.00 | | 1 511 596.00 | 1 511 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 857.00 | | 1 513 857.00 | 1 513 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 2.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 2.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | 254.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 564.00 | 9 104.00 | | 26 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 170.00 | 1 331 085.00 | | 1 537 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 129.00 | 1 263 373.00 | | 1 423 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 041.00 | 67 712.00 | | 114 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 104.00 | | 29 217.00 | 334 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 316 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 362 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 15 556.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 055.00 | | 13 661.00 | 17 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 047.00 | | | 317 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 472.00 | 15 422.00 | | 12 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 472.00 | 7 217.00 | | 12 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 546.00 | |
UG ‐ Financières | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 438.00 | 128 438.00 | | 128 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 577.00 | 112 577.00 | | 112 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 538 696.00 | 538 696.00 | | 538 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VC Groupe et associés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
VP Divers | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 905.00 | 590 670.00 | 4 235.00 | 594 905.00 |
VW T.V.A. | 104 764.00 | 104 764.00 | | 104 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 685.00 | 414 685.00 | | 414 685.00 |