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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 556.00 | 13 426.00 | 5 130.00 | 18 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 556.00 | 41 400.00 | 42 157.00 | 83 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 661.00 | 54 826.00 | 363 835.00 | 418 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 310.00 | | 523 310.00 | 523 310.00 |
BZ Autres créances | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
CF Disponibilités | 111 542.00 | | 111 542.00 | 111 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 179.00 | | 665 179.00 | 665 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 840.00 | 54 826.00 | 1 029 014.00 | 1 083 840.00 |
CU Autres participations | 312 312.00 | | 312 312.00 | 312 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DG Autres réserves | 510 728.00 | 444 999.00 | | 510 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 568.00 | 65 729.00 | | 7 568.00 |
DL TOTAL (I) | 580 006.00 | 572 438.00 | | 580 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 038.00 | 41 618.00 | | 27 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 760.00 | | | 147 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 724.00 | 20 812.00 | | 17 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 487.00 | 205 430.00 | | 211 487.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 55 882.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 008.00 | 323 742.00 | | 449 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 014.00 | 896 180.00 | | 1 029 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 660.00 | 296 704.00 | | 436 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FG Production vendue services | 1 341 967.00 | | 1 341 967.00 | 1 341 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 237.00 | | 1 342 237.00 | 1 342 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 220.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 220.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -220.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 16 954.00 | | 2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 312.00 | 1 393 028.00 | | 1 363 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 744.00 | 1 327 299.00 | | 1 355 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 568.00 | 65 729.00 | | 7 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 661.00 | | | 418 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 556.00 | | | 83 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 547.00 | | | 316 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 097.00 | 14 729.00 | | 40 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 680.00 | 746.00 | | 12 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 417.00 | 13 983.00 | | 27 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 012.00 | 118 012.00 | | 118 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 523 310.00 | 523 310.00 | | 523 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VB T. V. A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 038.00 | 14 690.00 | 12 348.00 | 27 038.00 |
VI Groupe et associés | 147 760.00 | 147 760.00 | | 147 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VP Divers | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 872.00 | 553 637.00 | 4 235.00 | 557 872.00 |
VW T.V.A. | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 008.00 | 436 660.00 | 12 348.00 | 449 008.00 |