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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 426.00 | 13 426.00 | 6 000.00 | 19 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 839.00 | 67 836.00 | 28 003.00 | 95 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 813.00 | 81 262.00 | 350 551.00 | 431 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 728.00 | | 556 728.00 | 556 728.00 |
BZ Autres créances | 71 562.00 | | 71 562.00 | 71 562.00 |
CF Disponibilités | 73 372.00 | | 73 372.00 | 73 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 458.00 | | 706 458.00 | 706 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 272.00 | 81 262.00 | 1 057 009.00 | 1 138 272.00 |
CU Autres participations | 312 312.00 | | 312 312.00 | 312 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DG Autres réserves | 524 879.00 | 518 296.00 | | 524 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 288.00 | 6 583.00 | | 35 288.00 |
DL TOTAL (I) | 621 877.00 | 586 589.00 | | 621 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 081.00 | 19 839.00 | | 5 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 150 829.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 853.00 | 18 391.00 | | 18 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 192.00 | 342 018.00 | | 380 192.00 |
EA Autres dettes | 12 420.00 | 45 000.00 | | 12 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 132.00 | 576 077.00 | | 435 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 009.00 | 1 162 666.00 | | 1 057 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
FG Production vendue services | 1 536 638.00 | 4 348.00 | 1 540 986.00 | 1 536 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 824.00 | 4 348.00 | 1 564 172.00 | 1 559 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 872.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 2 589.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 2 589.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -2 589.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 427.00 | 1 968.00 | | 8 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 799.00 | 1 140 660.00 | | 1 614 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 511.00 | 1 134 077.00 | | 1 579 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 288.00 | 6 583.00 | | 35 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 390.00 | 13 872.00 | | 67 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 964.00 | 13 872.00 | | 53 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 032.00 | 104 032.00 | | 104 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 567.00 | 147 567.00 | | 147 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 556 728.00 | 556 728.00 | | 556 728.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VC Groupe et associés | 69 294.00 | 69 294.00 | | 69 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 321.00 | 633 086.00 | 4 235.00 | 637 321.00 |
VW T.V.A. | 111 831.00 | 111 831.00 | | 111 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 132.00 | 435 132.00 | | 435 132.00 |