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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 556.00 | 13 426.00 | 5 130.00 | 18 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 989.00 | 53 964.00 | 41 025.00 | 94 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 093.00 | 67 390.00 | 362 703.00 | 430 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 930.00 | | 582 930.00 | 582 930.00 |
BZ Autres créances | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CF Disponibilités | 200 943.00 | | 200 943.00 | 200 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 963.00 | | 799 963.00 | 799 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 056.00 | 67 390.00 | 1 162 666.00 | 1 230 056.00 |
CU Autres participations | 312 312.00 | | 312 312.00 | 312 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DG Autres réserves | 518 296.00 | 510 728.00 | | 518 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 583.00 | 7 568.00 | | 6 583.00 |
DL TOTAL (I) | 586 589.00 | 580 006.00 | | 586 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 853.00 | 27 038.00 | | 19 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 815.00 | 147 760.00 | | 150 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 391.00 | 17 724.00 | | 18 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 018.00 | 211 487.00 | | 342 018.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 077.00 | 449 008.00 | | 576 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 666.00 | 1 029 014.00 | | 1 162 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 815.00 | | | 150 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
FG Production vendue services | 1 087 503.00 | | 1 087 503.00 | 1 087 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 229.00 | | 1 104 229.00 | 1 104 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589.00 | 84.00 | | 2 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 589.00 | 84.00 | | 2 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 589.00 | -84.00 | | -2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 2 155.00 | | 1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 660.00 | 1 363 312.00 | | 1 140 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 077.00 | 1 355 744.00 | | 1 134 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 583.00 | 7 568.00 | | 6 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 661.00 | | 14 819.00 | 418 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 387.00 | 430 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 387.00 | 94 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 556.00 | | 14 819.00 | 83 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 547.00 | | | 316 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 826.00 | 15 951.00 | 3 387.00 | 54 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 400.00 | 15 951.00 | 3 387.00 | 41 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 072.00 | 171 072.00 | | 171 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 582 930.00 | 582 930.00 | | 582 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 839.00 | 14 758.00 | 5 081.00 | 19 839.00 |
VI Groupe et associés | 150 815.00 | 150 815.00 | | 150 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VP Divers | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 255.00 | 599 020.00 | 4 235.00 | 603 255.00 |
VW T.V.A. | 120 433.00 | 120 433.00 | | 120 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 077.00 | 570 996.00 | 5 081.00 | 576 077.00 |