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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 556.00 | 12 680.00 | 5 876.00 | 18 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 556.00 | 27 417.00 | 56 140.00 | 83 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 661.00 | 40 097.00 | 378 564.00 | 418 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 657.00 | | 312 657.00 | 312 657.00 |
BZ Autres créances | 44 670.00 | | 44 670.00 | 44 670.00 |
CF Disponibilités | 148 879.00 | | 148 879.00 | 148 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 616.00 | | 517 616.00 | 517 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 277.00 | 40 097.00 | 896 180.00 | 936 277.00 |
CU Autres participations | 312 312.00 | | 312 312.00 | 312 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DG Autres réserves | 444 999.00 | 370 557.00 | | 444 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 729.00 | 114 041.00 | | 65 729.00 |
DL TOTAL (I) | 572 438.00 | 546 309.00 | | 572 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 812.00 | 12 846.00 | | 20 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 430.00 | 347 063.00 | | 205 430.00 |
EA Autres dettes | 55 882.00 | 54 500.00 | | 55 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 742.00 | 414 685.00 | | 323 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 180.00 | 960 993.00 | | 896 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 704.00 | 414 685.00 | | 296 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
FG Production vendue services | 1 373 036.00 | | 1 373 036.00 | 1 373 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 774.00 | | 1 375 774.00 | 1 375 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 203.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 314.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 814.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -814.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 954.00 | 26 564.00 | | 16 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 028.00 | 1 537 170.00 | | 1 393 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 299.00 | 1 423 129.00 | | 1 327 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 729.00 | 114 041.00 | | 65 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 821.00 | | 55 840.00 | 362 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 557.00 | | 3 000.00 | 15 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 716.00 | | 52 840.00 | 30 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 547.00 | | | 316 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 893.00 | 12 203.00 | | 27 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 205.00 | 4 475.00 | | 8 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 689.00 | 7 728.00 | | 19 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 968.00 | 74 968.00 | | 74 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 212.00 | 90 212.00 | | 90 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 312 657.00 | 312 657.00 | | 312 657.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VC Groupe et associés | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 618.00 | 14 580.00 | 27 038.00 | 41 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 972.00 | 368 737.00 | 4 235.00 | 372 972.00 |
VW T.V.A. | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 742.00 | 296 704.00 | 27 038.00 | 323 742.00 |