| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 818 474.00 | | 818 474.00 | 818 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 163.00 | 20 000.00 | 2 586 163.00 | 2 606 163.00 |
BT Marchandises | 94 388.00 | | 94 388.00 | 94 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 545.00 | 5 882.00 | 33 663.00 | 39 545.00 |
BZ Autres créances | 112 498.00 | | 112 498.00 | 112 498.00 |
CF Disponibilités | 168 968.00 | | 168 968.00 | 168 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 177.00 | 5 882.00 | 416 295.00 | 422 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 340.00 | 25 882.00 | 3 002 458.00 | 3 028 340.00 |
CU Autres participations | 1 784 962.00 | 20 000.00 | 1 764 962.00 | 1 784 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 544.00 | 242 544.00 | | 242 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
DG Autres réserves | 1 472 044.00 | 1 142 440.00 | | 1 472 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 544.00 | 329 604.00 | | 250 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 134.00 | 1 731 590.00 | | 1 982 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 924.00 | 160 378.00 | | 100 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 860.00 | 471 128.00 | | 463 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 413.00 | 207 960.00 | | 299 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 127.00 | 183 936.00 | | 156 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 323.00 | 1 023 402.00 | | 1 020 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 458.00 | 2 754 993.00 | | 3 002 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 714 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 714 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 370.00 | 5 439.00 | | 4 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 238.00 | 824.00 | | 66 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 868.00 | 4 615.00 | | -61 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 828.00 | 124 683.00 | | 67 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 264.00 | 1 806 928.00 | | 2 861 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 720.00 | 2 251 784.00 | | 2 610 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 544.00 | 329 604.00 | | 250 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 963.00 | | 282 199.00 | 2 323 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 606 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323 963.00 | | 280 199.00 | 2 323 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 963.00 | 282 199.00 | | 2 323 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 963.00 | 280 199.00 | | 2 323 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 25 882.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 818 474.00 | | 818 474.00 | 818 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
UX Autres créances clients | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
VP Divers | 112 498.00 | 112 498.00 | | 112 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 522.00 | 156 321.00 | 819 201.00 | 975 522.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |