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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 160.00 | 2 319.00 | 3 841.00 | 6 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 687 306.00 | | 687 306.00 | 687 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 947.00 | 12 319.00 | 2 488 628.00 | 2 500 947.00 |
BT Marchandises | 150 356.00 | | 150 356.00 | 150 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 277.00 | | 39 277.00 | 39 277.00 |
BZ Autres créances | 93 234.00 | | 93 234.00 | 93 234.00 |
CF Disponibilités | 1 014 321.00 | | 1 014 321.00 | 1 014 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 621.00 | | 1 321 621.00 | 1 321 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 568.00 | 12 319.00 | 3 810 249.00 | 3 822 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 804 755.00 | 10 000.00 | 1 794 755.00 | 1 804 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 544.00 | 242 544.00 | | 242 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
DG Autres réserves | 1 854 887.00 | 1 974 517.00 | | 1 854 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 970.00 | 1 370.00 | | 342 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 403.00 | 2 235 433.00 | | 2 457 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 768.00 | 635 264.00 | | 586 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 089.00 | 361 297.00 | | 345 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 961.00 | 21 860.00 | | 185 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 027.00 | 132 045.00 | | 235 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 846.00 | 1 150 466.00 | | 1 352 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 249.00 | 3 385 899.00 | | 3 810 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 455.00 | 202 535.00 | | 531 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 637 383.00 | |
FD Production vendue biens | | | 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 637 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 320 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 949.00 | 55 473.00 | | 27 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 735.00 | 27 920.00 | | 46 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 706.00 | -6 643.00 | | 31 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 168.00 | 1 547 799.00 | | 2 711 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 198.00 | 1 546 429.00 | | 2 368 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 970.00 | 1 370.00 | | 342 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 281.00 | | | 2 686 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 334.00 | 2 492 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 334.00 | 2 500 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 678 121.00 | | | 2 678 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087.00 | 1 232.00 | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | 1 232.00 | | 1 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 687 306.00 | | 687 306.00 | 687 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 234.00 | 93 234.00 | | 93 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 773.00 | 154 741.00 | 688 033.00 | 842 773.00 |