| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 24 266.00 | 335 734.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 615.00 | 24 911.00 | 401 704.00 | 426 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 447.00 | 24 911.00 | 417 536.00 | 442 447.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 191 509.00 | 214 347.00 | | 191 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 231.00 | -22 838.00 | | -15 231.00 |
DL TOTAL (I) | 184 529.00 | 199 759.00 | | 184 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 816.00 | 72 457.00 | | 64 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 762.00 | 164 000.00 | | 165 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 1 534.00 | | 2 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401.00 | 100.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 008.00 | 238 091.00 | | 233 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 536.00 | 437 850.00 | | 417 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 932.00 | 173 275.00 | | 175 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 962.00 | 2 773.00 | | 19 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 193.00 | 25 611.00 | | 35 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 231.00 | -22 838.00 | | -15 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 762.00 | 165 762.00 | | 165 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 816.00 | 7 740.00 | 31 981.00 | 64 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 347.00 | 1 861.00 | 24 486.00 | 26 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 008.00 | 175 932.00 | 31 981.00 | 233 008.00 |