| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 72 266.00 | 287 734.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 230.00 | 72 910.00 | 349 319.00 | 422 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BZ Autres créances | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CF Disponibilités | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 371.00 | 72 910.00 | 360 461.00 | 433 371.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 161 389.00 | 176 279.00 | | 161 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 880.00 | -14 890.00 | | -30 880.00 |
DL TOTAL (I) | 138 758.00 | 169 639.00 | | 138 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 234.00 | 57 075.00 | | 49 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 672.00 | 166 083.00 | | 163 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 2 135.00 | | 1 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 576.00 | | |
EA Autres dettes | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 703.00 | 229 869.00 | | 221 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 461.00 | 399 508.00 | | 360 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 813.00 | | 3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452.00 | 22 823.00 | | 5 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 332.00 | 37 713.00 | | 36 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 880.00 | -14 890.00 | | -30 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 911.00 | 24 000.00 | | 48 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 911.00 | 24 000.00 | | 48 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 772.00 | 7 100.00 | | 170 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 234.00 | 7 943.00 | 32 818.00 | 49 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VP Divers | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 293.00 | 9 193.00 | 20 100.00 | 29 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 703.00 | 16 739.00 | 32 818.00 | 221 703.00 |