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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 48 266.00 | 311 734.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 938.00 | 48 911.00 | 378 028.00 | 426 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BZ Autres créances | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CF Disponibilités | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 419.00 | 48 911.00 | 399 508.00 | 448 419.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 176 279.00 | 191 509.00 | | 176 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 890.00 | -15 231.00 | | -14 890.00 |
DL TOTAL (I) | 169 639.00 | 184 529.00 | | 169 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 075.00 | 64 816.00 | | 57 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 083.00 | 165 762.00 | | 166 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 029.00 | | 2 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 576.00 | 401.00 | | 4 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 869.00 | 233 008.00 | | 229 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 508.00 | 417 536.00 | | 399 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 552.00 | 175 932.00 | | 14 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 823.00 | 19 962.00 | | 22 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 713.00 | 35 193.00 | | 37 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 890.00 | -15 231.00 | | -14 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 911.00 | 24 000.00 | | 24 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 911.00 | 24 000.00 | | 24 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 400 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 083.00 | | 166 083.00 | 166 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
UX Autres créances clients | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 075.00 | 7 841.00 | 32 397.00 | 57 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 079.00 | 1 270.00 | 24 809.00 | 26 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 869.00 | 14 552.00 | 198 481.00 | 229 869.00 |