| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 96 266.00 | 263 734.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 796.00 | 720.00 | 6 077.00 | 6 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 032.00 | | 56 032.00 | 56 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 313.00 | 96 986.00 | 367 328.00 | 464 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CF Disponibilités | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 434.00 | 96 985.00 | 374 449.00 | 471 434.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 130 508.00 | 161 389.00 | | 130 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 394.00 | -30 880.00 | | 25 394.00 |
DL TOTAL (I) | 164 152.00 | 138 758.00 | | 164 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 291.00 | 49 234.00 | | 41 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 644.00 | 163 672.00 | | 163 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 696.00 | | 1 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
EA Autres dettes | | 7 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 297.00 | 221 703.00 | | 210 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 449.00 | 360 461.00 | | 374 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 408.00 | 32 818.00 | | 13 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | 3 400.00 | | 6 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 838.00 | 5 451.00 | | 66 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 445.00 | 36 332.00 | | 41 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 394.00 | -30 880.00 | | 25 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 910.00 | 24 075.00 | | 72 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 910.00 | 24 075.00 | | 72 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 644.00 | | | 163 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 032.00 | | 56 032.00 | 56 032.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 291.00 | 8 046.00 | 33 245.00 | 41 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 384.00 | 2 352.00 | 56 032.00 | 58 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 297.00 | 13 408.00 | 33 245.00 | 210 297.00 |