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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 148.00 | 1 471.00 | 18 677.00 | 20 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 399.00 | | 177 399.00 | 177 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 031.00 | 1 471.00 | 197 561.00 | 199 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 172 482.00 | | 172 482.00 | 172 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 018.00 | | 579 018.00 | 579 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 049.00 | 1 471.00 | 776 579.00 | 778 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 155 902.00 | 130 508.00 | | 155 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 297.00 | 25 394.00 | | 339 297.00 |
DL TOTAL (I) | 503 449.00 | 164 152.00 | | 503 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 717.00 | 163 644.00 | | 166 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | 1 925.00 | | 4 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 288.00 | 3 437.00 | | 102 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 130.00 | 210 297.00 | | 273 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 579.00 | 374 449.00 | | 776 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 413.00 | 13 408.00 | | 106 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 717.00 | | | 166 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 475.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 495.00 | | | 289 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 495.00 | | | 289 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 505.00 | | | 350 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 851.00 | 6 737.00 | | 108 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 367.00 | 66 838.00 | | 773 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 070.00 | 41 444.00 | | 434 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 297.00 | 25 394.00 | | 339 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 985.00 | 21 475.00 | 116 990.00 | 96 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 985.00 | 21 475.00 | 116 990.00 | 96 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 288.00 | 102 288.00 | | 102 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 717.00 | | | 166 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 399.00 | 2 965.00 | 174 433.00 | 177 399.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 935.00 | 9 501.00 | 174 433.00 | 183 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 130.00 | 106 413.00 | | 273 130.00 |