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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 108.00 | 13 856.00 | 1 252.00 | 15 108.00 |
AP Constructions | 484 950.00 | 20 839.00 | 464 111.00 | 484 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 804 417.00 | 2 074 813.00 | 2 729 604.00 | 4 804 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 041 377.00 | 1 123 447.00 | 1 917 930.00 | 3 041 377.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 913.00 | | 232 913.00 | 232 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BF Prêts | -197.00 | | -197.00 | -197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 736 501.00 | 3 232 955.00 | 5 503 546.00 | 8 736 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 160.00 | | 58 160.00 | 58 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 630.00 | 607.00 | 1 630 023.00 | 1 630 630.00 |
BZ Autres créances | 1 438 974.00 | | 1 438 974.00 | 1 438 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 839 473.00 | | 839 473.00 | 839 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 010 317.00 | 607.00 | 4 009 710.00 | 4 010 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 746 818.00 | 3 233 563.00 | 9 513 256.00 | 12 746 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232 716.00 | | | 232 716.00 |
CU Autres participations | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 960.00 | 103 960.00 | | 103 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 458.00 | 204 458.00 | | 204 458.00 |
DG Autres réserves | 558 046.00 | 558 046.00 | | 558 046.00 |
DH Report à nouveau | 1 482 588.00 | 1 155 920.00 | | 1 482 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 152.00 | 326 669.00 | | 653 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 487 610.00 | 392 346.00 | | 487 610.00 |
DL TOTAL (I) | 4 035 815.00 | 3 287 399.00 | | 4 035 815.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 756.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 756.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 630.00 | 401 280.00 | | 1 792 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 461.00 | 1 358 373.00 | | 1 255 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 868.00 | 1 193 756.00 | | 1 898 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 482.00 | 372 133.00 | | 530 482.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 477 441.00 | 3 333 683.00 | | 5 477 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 513 256.00 | 6 625 838.00 | | 9 513 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 255 461.00 | | | 1 255 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 278 649.00 | | 2 709 343.00 | 6 278 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 643.00 | 340 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 491.00 | 8 736 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 848.00 | 8 380 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 018 077.00 | | 2 608 515.00 | 6 018 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 464.00 | | 100 828.00 | 245 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 954.00 | 698 002.00 | | 2 534 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 673.00 | 1 183.00 | | 12 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522 281.00 | 696 819.00 | | 2 522 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
6T Sur comptes clients | 607.00 | | | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607.00 | | | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 363.00 | | 4 756.00 | 5 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 047.00 | 106 026.00 | 229 021.00 | 335 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 868.00 | 1 898 868.00 | | 1 898 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 913.00 | 232 913.00 | | 232 913.00 |
UP Prêts | -197.00 | -197.00 | | -197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 902.00 | 1 629 902.00 | | 1 629 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 275 491.00 | 275 491.00 | | 275 491.00 |
VC Groupe et associés | 561 382.00 | 561 382.00 | | 561 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 792 618.00 | 121 425.00 | 1 115 462.00 | 1 792 618.00 |
VI Groupe et associés | 920 414.00 | 920 414.00 | | 920 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 460 160.00 | | | 1 460 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 013.00 | | | 171 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601 838.00 | 601 838.00 | | 601 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387 004.00 | 3 325 504.00 | 61 500.00 | 3 387 004.00 |
VW T.V.A. | 486 978.00 | 486 978.00 | | 486 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 477 441.00 | 3 577 227.00 | 1 344 483.00 | 5 477 441.00 |