| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 433.00 | 17 551.00 | 3 882.00 | 21 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 498.00 | 9 100.00 | 36 399.00 | 45 498.00 |
AP Constructions | 2 872 771.00 | 520 342.00 | 2 352 429.00 | 2 872 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 314 365.00 | 1 950 172.00 | 2 364 193.00 | 4 314 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 145 716.00 | 2 186 963.00 | 958 753.00 | 3 145 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BF Prêts | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 588 664.00 | 4 725 348.00 | 5 863 317.00 | 10 588 664.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 113.00 | 79 096.00 | 2 193 017.00 | 2 272 113.00 |
BZ Autres créances | 2 708 920.00 | 481 702.00 | 2 227 218.00 | 2 708 920.00 |
CF Disponibilités | 1 878 844.00 | | 1 878 844.00 | 1 878 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 896 691.00 | 560 798.00 | 6 335 893.00 | 6 896 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 485 355.00 | 5 286 146.00 | 12 199 210.00 | 17 485 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 806.00 | | | 111 806.00 |
CU Autres participations | 43 469.00 | 41 220.00 | 2 249.00 | 43 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 960.00 | 103 960.00 | | 103 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 458.00 | 204 458.00 | | 204 458.00 |
DG Autres réserves | 1 104 007.00 | 879 296.00 | | 1 104 007.00 |
DH Report à nouveau | 2 786 299.00 | 2 786 299.00 | | 2 786 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 001.00 | 224 711.00 | | 536 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 541.00 | 45 984.00 | | 38 541.00 |
DL TOTAL (I) | 5 319 266.00 | 4 790 708.00 | | 5 319 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 656.00 | | | 90 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 656.00 | | | 90 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452 482.00 | 1 986 692.00 | | 2 452 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 480.00 | 477 551.00 | | 46 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 231 165.00 | 3 345 074.00 | | 3 231 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 420.00 | 906 818.00 | | 1 052 420.00 |
EA Autres dettes | 6 741.00 | 70 645.00 | | 6 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 789 288.00 | 6 786 780.00 | | 6 789 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 199 210.00 | 11 577 488.00 | | 12 199 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 923 730.00 | 5 936 780.00 | | 4 923 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 049.00 | | 1 152 049.00 | 1 152 049.00 |
FG Production vendue services | 6 543 701.00 | 488 136.00 | 7 031 838.00 | 6 543 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 695 750.00 | 488 136.00 | 8 183 887.00 | 7 695 750.00 |
FM Production stockée | | | -66 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 405 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 300 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 300.00 | |
GE Autres charges | | | 17 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 188 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 550.00 | | | -4 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 984.00 | 85 247.00 | | 45 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 434.00 | 85 247.00 | | 91 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 603.00 | 3 210.00 | | 71 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 481 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 603.00 | 486 912.00 | | 71 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 831.00 | -401 666.00 | | 19 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 068.00 | -98 259.00 | | -305 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 496 608.00 | 7 056 884.00 | | 8 496 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 960 607.00 | 6 832 173.00 | | 7 960 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 001.00 | 224 711.00 | | 536 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 008.00 | 48 434.00 | | 76 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 749 659.00 | | 738 910.00 | 12 749 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 901 710.00 | 10 586 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 830.00 | 66 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 897 880.00 | 10 363 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 604.00 | | 3 157.00 | 67 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 525 577.00 | | 735 753.00 | 12 525 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 478.00 | | | 156 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 700 746.00 | 872 319.00 | 2 901 710.00 | 6 700 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 216.00 | 14 264.00 | 3 830.00 | 16 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 684 531.00 | 858 055.00 | 2 897 880.00 | 6 684 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 39 220.00 | 2 000.00 | | 39 220.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 656.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 925.00 | 11 171.00 | | 67 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 481 702.00 | | | 481 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 847.00 | 13 171.00 | 50 000.00 | 638 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 847.00 | 103 827.00 | 50 000.00 | 638 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 827.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 231 165.00 | 3 231 165.00 | | 3 231 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 087.00 | 105 087.00 | | 105 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 382.00 | 66 382.00 | | 66 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UP Prêts | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 152 214.00 | 2 152 214.00 | | 2 152 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 899.00 | 119 899.00 | | 119 899.00 |
VB T. V. A. | 345 323.00 | 345 323.00 | | 345 323.00 |
VC Groupe et associés | 552 285.00 | 552 285.00 | | 552 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786 672.00 | 586 924.00 | 1 199 748.00 | 1 786 672.00 |
VI Groupe et associés | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 802.00 | | | 621 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 771 064.00 | 1 771 064.00 | | 1 771 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 791.00 | 136 791.00 | | 136 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 115 751.00 | 5 115 751.00 | | 5 115 751.00 |
VW T.V.A. | 688 428.00 | 688 428.00 | | 688 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 123 478.00 | 4 923 730.00 | 1 199 748.00 | 6 123 478.00 |