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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 106.00 | 16 216.00 | 5 890.00 | 22 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 498.00 | | 45 498.00 | 45 498.00 |
AP Constructions | 2 611 423.00 | 400 509.00 | 2 210 914.00 | 2 611 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 585 012.00 | 3 949 419.00 | 2 635 592.00 | 6 585 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 329 151.00 | 2 340 618.00 | 988 533.00 | 3 329 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 835 668.00 | 6 795 982.00 | 6 039 685.00 | 12 835 668.00 |
BN En cours de production de biens | 66 791.00 | | 66 791.00 | 66 791.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 822 646.00 | 67 925.00 | 2 754 721.00 | 2 822 646.00 |
BZ Autres créances | 2 364 101.00 | 481 702.00 | 1 882 399.00 | 2 364 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 669 325.00 | | 669 325.00 | 669 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 956 014.00 | 549 627.00 | 5 406 387.00 | 5 956 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 923 098.00 | 7 345 610.00 | 11 446 072.00 | 18 923 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
CU Autres participations | 43 469.00 | 39 220.00 | 4 249.00 | 43 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 960.00 | 103 960.00 | | 103 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 458.00 | 204 458.00 | | 204 458.00 |
DG Autres réserves | 879 296.00 | 879 296.00 | | 879 296.00 |
DH Report à nouveau | 2 786 299.00 | 2 579 356.00 | | 2 786 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 711.00 | 206 943.00 | | 224 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 984.00 | 121 230.00 | | 45 984.00 |
DL TOTAL (I) | 4 790 708.00 | 4 641 244.00 | | 4 790 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986 692.00 | 2 278 480.00 | | 1 986 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 551.00 | 570 193.00 | | 477 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 603.00 | 3 443 204.00 | | 3 177 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 872.00 | 751 004.00 | | 942 872.00 |
EA Autres dettes | 70 645.00 | 31 352.00 | | 70 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 655 363.00 | 7 074 233.00 | | 6 655 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 446 072.00 | 11 715 476.00 | | 11 446 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 782 511.00 | 6 037 735.00 | | 4 782 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 262.00 | | 209 262.00 | 209 262.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 728 603.00 | 903 500.00 | 6 632 103.00 | 5 728 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 937 864.00 | 903 500.00 | 6 841 364.00 | 5 937 864.00 |
FM Production stockée | | | 66 791.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 971 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 251 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 658.00 | |
GE Autres charges | | | 14 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 424 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 247.00 | 229 604.00 | | 85 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 247.00 | 230 211.00 | | 85 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210.00 | 6 136.00 | | 3 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 166.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 702.00 | | | 481 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 912.00 | 7 303.00 | | 486 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 666.00 | 222 909.00 | | -401 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 259.00 | -14 034.00 | | -98 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 056 884.00 | 7 220 696.00 | | 7 056 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 832 173.00 | 7 013 754.00 | | 6 832 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 711.00 | 206 943.00 | | 224 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 143 083.00 | | 694 585.00 | 12 143 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 156 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 12 835 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 611 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 106.00 | | 45 498.00 | 22 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 964 544.00 | | 647 042.00 | 11 964 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 433.00 | | 2 045.00 | 156 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 791 128.00 | 915 634.00 | | 5 791 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 270.00 | 5 946.00 | | 10 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 780 858.00 | 909 689.00 | | 5 780 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 487.00 | 54 438.00 | | 13 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 481 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 487.00 | 625 360.00 | | 13 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 487.00 | 625 360.00 | | 13 487.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 658.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 481 702.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 603.00 | 3 177 603.00 | | 3 177 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 132.00 | 92 132.00 | | 92 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 523.00 | 2 004 523.00 | | 2 004 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 818 123.00 | 818 123.00 | | 818 123.00 |
VB T. V. A. | 336 460.00 | 336 460.00 | | 336 460.00 |
VC Groupe et associés | 271 589.00 | 271 589.00 | | 271 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 979 493.00 | 527 011.00 | 1 452 482.00 | 1 979 493.00 |
VI Groupe et associés | 459 974.00 | 459 974.00 | | 459 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 995.00 | | | 365 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 502 301.00 | 1 502 301.00 | | 1 502 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 861.00 | 92 861.00 | | 92 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 659.00 | 252 659.00 | | 252 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 320 898.00 | 5 320 898.00 | | 5 320 898.00 |
VW T.V.A. | 688 730.00 | 688 730.00 | | 688 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 655 363.00 | 5 202 881.00 | 1 452 482.00 | 6 655 363.00 |