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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AP Constructions | 1 603 540.00 | 74 736.00 | 1 528 803.00 | 1 603 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 447 195.00 | 2 495 930.00 | 2 951 265.00 | 5 447 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 049 583.00 | 1 454 218.00 | 1 595 364.00 | 3 049 583.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 219.00 | | 240 219.00 | 240 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 550 801.00 | 4 028 716.00 | 6 522 084.00 | 10 550 801.00 |
BT Marchandises | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560 283.00 | | 560 283.00 | 560 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305 330.00 | 607.00 | 2 304 723.00 | 2 305 330.00 |
BZ Autres créances | 1 772 364.00 | | 1 772 364.00 | 1 772 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 641 254.00 | | 641 254.00 | 641 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 322 235.00 | 607.00 | 5 321 628.00 | 5 322 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 873 036.00 | 4 029 323.00 | 11 843 713.00 | 15 873 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 306.00 | | | 57 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 729.00 | | | 729.00 |
CU Autres participations | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 960.00 | 103 960.00 | | 103 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 458.00 | 204 458.00 | | 204 458.00 |
DG Autres réserves | 558 046.00 | 558 046.00 | | 558 046.00 |
DH Report à nouveau | 2 135 740.00 | 1 482 588.00 | | 2 135 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 615.00 | 653 152.00 | | 443 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286 067.00 | 487 609.00 | | 286 067.00 |
DL TOTAL (I) | 4 277 887.00 | 4 035 814.00 | | 4 277 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813 649.00 | 1 792 630.00 | | 2 813 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 125.00 | 1 255 460.00 | | 1 360 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 678.00 | 2 032 287.00 | | 2 547 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 143.00 | 529 152.00 | | 795 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
EA Autres dettes | 20 625.00 | 719.00 | | 20 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 565 825.00 | 5 610 250.00 | | 7 565 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 843 713.00 | 9 646 065.00 | | 11 843 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 936 808.00 | 3 577 227.00 | | 4 936 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 736 642.00 | | 1 911 012.00 | 8 736 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 191.00 | 1 500.00 | 396 652.00 | 4 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 074.00 | 12 778.00 | 10 550 801.00 | 84 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 278.00 | 3 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 883.00 | | 10 150 319.00 | 79 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 380 744.00 | | 1 849 458.00 | 8 380 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 789.00 | | 61 554.00 | 340 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 232 955.00 | 807 039.00 | 11 278.00 | 3 232 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 856.00 | 1 252.00 | 11 278.00 | 13 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 219 099.00 | 805 787.00 | | 3 219 099.00 |