| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 211.00 | 4 736.00 | 13 475.00 | 18 211.00 |
AP Constructions | 1 925 852.00 | 143 370.00 | 1 782 481.00 | 1 925 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 022 024.00 | 3 017 406.00 | 3 004 617.00 | 6 022 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 081 968.00 | 1 754 043.00 | 1 327 924.00 | 3 081 968.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 254 486.00 | 4 919 556.00 | 6 334 930.00 | 11 254 486.00 |
BT Marchandises | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 627.00 | | 43 627.00 | 43 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 079 429.00 | 607.00 | 4 078 822.00 | 4 079 429.00 |
BZ Autres créances | 2 109 538.00 | | 2 109 538.00 | 2 109 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 185 852.00 | | 185 852.00 | 185 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 490 690.00 | 607.00 | 6 490 083.00 | 6 490 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 745 176.00 | 4 920 163.00 | 12 825 013.00 | 17 745 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 729.00 | | | 729.00 |
CU Autres participations | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 960.00 | 103 960.00 | | 103 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 458.00 | 204 458.00 | | 204 458.00 |
DG Autres réserves | 558 046.00 | 558 046.00 | | 558 046.00 |
DH Report à nouveau | 2 579 356.00 | 2 135 740.00 | | 2 579 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 250.00 | 443 616.00 | | 321 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286 067.00 | 286 067.00 | | 286 067.00 |
DL TOTAL (I) | 4 599 138.00 | 4 277 888.00 | | 4 599 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 664 579.00 | 2 813 650.00 | | 2 664 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 035.00 | 1 360 125.00 | | 713 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 716 636.00 | 2 545 980.00 | | 3 716 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 429.00 | 795 143.00 | | 955 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 603.00 | | |
EA Autres dettes | 176 195.00 | 20 625.00 | | 176 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 225 875.00 | 7 564 126.00 | | 8 225 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 825 013.00 | 11 842 014.00 | | 12 825 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 225 875.00 | 4 065 871.00 | | 7 225 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 128.00 | 457 610.00 | | 47 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 520.00 | 381 551.00 | 390 071.00 | 8 520.00 |
FG Production vendue services | 5 911 904.00 | 49 160.00 | 5 961 064.00 | 5 911 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 920 424.00 | 430 711.00 | 6 351 135.00 | 5 920 424.00 |
FN Production immobilisée | | | 282 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 646 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 251 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 538 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 074.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 203 042.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 206 117.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 456.00 | 1 457.00 | | 52 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 092.00 | 1 500.00 | | 12 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 547.00 | 2 957.00 | | 64 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 547.00 | 203 160.00 | | -45 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283 933.00 | -421 107.00 | | -283 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 665 368.00 | 5 289 688.00 | | 6 665 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 344 118.00 | 4 846 073.00 | | 6 344 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 250.00 | 443 616.00 | | 321 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 550 801.00 | | 987 599.00 | 10 550 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 241 472.00 | | 156 433.00 | 241 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 272.00 | 30 641.00 | 11 254 486.00 | 253 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 800.00 | 30 641.00 | 11 079 843.00 | 11 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | 14 381.00 | 3 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 150 319.00 | | 971 964.00 | 10 150 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 652.00 | | 1 253.00 | 396 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 028 716.00 | 909 389.00 | 18 549.00 | 4 028 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | 906.00 | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 024 886.00 | 908 483.00 | 18 549.00 | 4 024 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 607.00 | | | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607.00 | | | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607.00 | | | 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 848.00 | 185 848.00 | | 185 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 716 636.00 | 3 716 636.00 | | 3 716 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 115.00 | 97 115.00 | | 97 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 195.00 | 176 195.00 | | 176 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 078 701.00 | 4 078 701.00 | | 4 078 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
VB T. V. A. | 445 679.00 | 445 679.00 | | 445 679.00 |
VC Groupe et associés | 201 687.00 | 201 687.00 | | 201 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047 619.00 | 47 619.00 | 1 000 000.00 | 1 047 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 960.00 | 1 616 960.00 | | 1 616 960.00 |
VI Groupe et associés | 527 187.00 | 527 187.00 | | 527 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 543.00 | | | 102 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 203.00 | | | 354 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 338 331.00 | 1 338 331.00 | | 1 338 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 501.00 | 122 501.00 | | 122 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 335 115.00 | 6 334 386.00 | 729.00 | 6 335 115.00 |
VW T.V.A. | 805 299.00 | 805 299.00 | | 805 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 225 875.00 | 7 225 875.00 | 1 000 000.00 | 8 225 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | 5 639.00 | | 1 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 768.00 | 54 297.00 | | 51 768.00 |
ST Autres comptes | 2 533 420.00 | 2 228 980.00 | | 2 533 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 598.00 | 108 662.00 | | 211 598.00 |
YT Sous‐traitance | 1 399 307.00 | 647 590.00 | | 1 399 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 632.00 | 388 164.00 | | 49 632.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 193.00 | 8 408.00 | | 17 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 789.00 | 14 047.00 | | 18 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 330 810.00 | 568 237.00 | | 1 330 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 641 950.00 | 654 892.00 | | 1 641 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 251 821.00 | 3 427 693.00 | | 4 251 821.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |