| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | 447 721.00 | 1 482 279.00 | 1 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 615.00 | 74.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 307.00 | 482 785.00 | 1 491 522.00 | 1 974 307.00 |
BT Marchandises | 149 392.00 | | 149 392.00 | 149 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 668.00 | | 50 668.00 | 50 668.00 |
BZ Autres créances | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CF Disponibilités | 85 631.00 | | 85 631.00 | 85 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 511.00 | | 301 511.00 | 301 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 819.00 | 482 785.00 | 1 793 034.00 | 2 275 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 496.00 | 175 496.00 | | 175 496.00 |
DH Report à nouveau | -94 748.00 | -97 720.00 | | -94 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 889.00 | 2 972.00 | | 17 889.00 |
DL TOTAL (I) | 208 637.00 | 190 747.00 | | 208 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 982.00 | 997 278.00 | | 1 305 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | 207 324.00 | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 194.00 | 109 089.00 | | 133 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 218.00 | 41 018.00 | | 61 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 396.00 | 1 354 711.00 | | 1 584 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 034.00 | 1 545 458.00 | | 1 793 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 942.00 | | 1 320 942.00 | 1 320 942.00 |
FG Production vendue services | 165 873.00 | | 165 873.00 | 165 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 815.00 | | 1 486 815.00 | 1 486 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 388.00 | 1 503 717.00 | | 1 487 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 498.00 | 1 500 744.00 | | 1 469 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 889.00 | 2 972.00 | | 17 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 199.00 | | 209 109.00 | 1 765 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 938 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738 442.00 | | 200 000.00 | 1 738 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 597.00 | | 100.00 | 26 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 9 009.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 788.00 | 277.00 | | 34 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 346.00 | 277.00 | | 26 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 447 721.00 | | | 447 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 721.00 | | | 447 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 721.00 | | | 447 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 194.00 | 133 194.00 | | 133 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
UX Autres créances clients | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 950.00 | 107 175.00 | 434 207.00 | 1 303 950.00 |
VI Groupe et associés | 84 001.00 | 84 001.00 | | 84 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 321 759.00 | | | 1 321 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 015 088.00 | | | 1 015 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 657.00 | 66 488.00 | 9 169.00 | 75 657.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 287.00 | 387 512.00 | 434 207.00 | 1 584 287.00 |