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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
AH Fonds commercial | 1 880 077.00 | 447 721.00 | 1 432 356.00 | 1 880 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 568.00 | 26 465.00 | 13 102.00 | 39 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 080.00 | 484 318.00 | 1 462 761.00 | 1 947 080.00 |
BT Marchandises | 168 695.00 | | 168 695.00 | 168 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 434.00 | | 53 434.00 | 53 434.00 |
BZ Autres créances | 57 306.00 | | 57 306.00 | 57 306.00 |
CF Disponibilités | 132 225.00 | | 132 225.00 | 132 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 434.00 | | 413 434.00 | 413 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 515.00 | 484 318.00 | 1 876 196.00 | 2 360 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 476.00 | 264 634.00 | | 367 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 663.00 | 162 841.00 | | 155 663.00 |
DL TOTAL (I) | 633 140.00 | 537 476.00 | | 633 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 439.00 | 1 053 224.00 | | 957 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 498.00 | 79 395.00 | | 81 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 793.00 | 139 816.00 | | 149 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 765.00 | 72 814.00 | | 42 765.00 |
EA Autres dettes | 11 560.00 | 16 144.00 | | 11 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 056.00 | 1 361 394.00 | | 1 243 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 196.00 | 1 898 871.00 | | 1 876 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 705.00 | 403 963.00 | | 381 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 114.00 | | 12 965.00 | 1 934 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888 519.00 | | | 1 888 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 292.00 | | 12 965.00 | 28 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 677.00 | 920.00 | | 35 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 235.00 | 920.00 | | 27 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 447 721.00 | | | 447 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 721.00 | | | 447 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 721.00 | | | 447 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 793.00 | 149 793.00 | | 149 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
UX Autres créances clients | 53 434.00 | 53 434.00 | | 53 434.00 |
VB T. V. A. | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VC Groupe et associés | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 439.00 | 96 089.00 | 387 219.00 | 957 439.00 |
VI Groupe et associés | 81 498.00 | 81 498.00 | | 81 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 793.00 | | | 95 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 816.00 | 129 816.00 | | 129 816.00 |
VW T.V.A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 056.00 | 381 705.00 | 387 219.00 | 1 243 056.00 |