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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
AH Fonds commercial | 1 880 077.00 | 447 721.00 | 1 432 356.00 | 1 880 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 704.00 | 25 091.00 | 612.00 | 25 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 216.00 | 482 944.00 | 1 450 271.00 | 1 933 216.00 |
BT Marchandises | 150 257.00 | | 150 257.00 | 150 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
BZ Autres créances | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CF Disponibilités | 193 335.00 | | 193 335.00 | 193 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 155.00 | | 391 155.00 | 391 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 370.00 | 482 944.00 | 1 841 426.00 | 2 324 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 237.00 | 175 496.00 | | 187 237.00 |
DH Report à nouveau | | -76 858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 398.00 | 123 599.00 | | 77 398.00 |
DL TOTAL (I) | 374 634.00 | 332 237.00 | | 374 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 731.00 | 1 196 775.00 | | 1 148 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 343.00 | 85 350.00 | | 81 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 272.00 | 155 501.00 | | 175 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 445.00 | 30 934.00 | | 61 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 791.00 | 1 468 559.00 | | 1 466 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 426.00 | 1 800 796.00 | | 1 841 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 567.00 | 1 468 559.00 | | 413 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 470 664.00 | |
FG Production vendue services | | | 295 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 765 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 817.00 | |
FQ Autres produits | | | -761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 334.00 | |
GE Autres charges | | | 12 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 963.00 | 27.00 | | 49 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | -27.00 | | 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 659.00 | 1 782.00 | | 22 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 680.00 | 1 628 435.00 | | 1 812 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 282.00 | 1 504 836.00 | | 1 735 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 398.00 | 123 599.00 | | 77 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 308.00 | | 8 831.00 | 1 974 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 923.00 | 1 933 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 923.00 | 1 888 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938 442.00 | | | 1 938 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 697.00 | | 697.00 | 26 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 169.00 | | 8 134.00 | 9 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 139.00 | 85.00 | | 35 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 697.00 | 85.00 | | 26 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 447 721.00 | | | 447 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 721.00 | | | 447 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 721.00 | | | 447 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 272.00 | 175 272.00 | | 175 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
UX Autres créances clients | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VC Groupe et associés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 731.00 | 95 507.00 | 384 903.00 | 1 148 731.00 |
VI Groupe et associés | 81 343.00 | 81 343.00 | | 81 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 164 621.00 | | | 1 164 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 212 665.00 | | | 1 212 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 866.00 | 64 866.00 | | 64 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 791.00 | 413 567.00 | 384 903.00 | 1 466 791.00 |