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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | 447 721.00 | 1 482 279.00 | 1 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 307.00 | 482 859.00 | 1 491 448.00 | 1 974 307.00 |
BT Marchandises | 140 678.00 | | 140 678.00 | 140 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
BZ Autres créances | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
CF Disponibilités | 112 859.00 | | 112 859.00 | 112 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 347.00 | | 309 347.00 | 309 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 655.00 | 482 859.00 | 1 800 795.00 | 2 283 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 496.00 | 175 496.00 | | 175 496.00 |
DH Report à nouveau | -76 858.00 | -94 748.00 | | -76 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 599.00 | 17 889.00 | | 123 599.00 |
DL TOTAL (I) | 332 236.00 | 208 637.00 | | 332 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 774.00 | 1 305 982.00 | | 1 196 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 349.00 | 84 000.00 | | 85 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 501.00 | 133 194.00 | | 155 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 933.00 | 30 373.00 | | 30 933.00 |
EA Autres dettes | | 30 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 468 558.00 | 1 584 396.00 | | 1 468 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 795.00 | 1 793 034.00 | | 1 800 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 032.00 | | 1 420 032.00 | 1 420 032.00 |
FG Production vendue services | 217 515.00 | | 217 515.00 | 217 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 548.00 | | 1 637 548.00 | 1 637 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 24 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 382.00 | 1 487 388.00 | | 1 640 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 783.00 | 1 469 498.00 | | 1 516 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 599.00 | 17 889.00 | | 123 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 308.00 | | | 1 974 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 938 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938 442.00 | | | 1 938 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 064.00 | 75.00 | | 35 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 622.00 | 75.00 | | 26 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 447 721.00 | | | 447 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 721.00 | | | 447 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 721.00 | | | 447 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 501.00 | 155 501.00 | | 155 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
UX Autres créances clients | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VC Groupe et associés | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 775.00 | 107 723.00 | 436 426.00 | 1 196 775.00 |
VI Groupe et associés | 85 350.00 | 85 350.00 | | 85 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 175.00 | | | 107 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 978.00 | 55 809.00 | 9 169.00 | 64 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 559.00 | 379 507.00 | 436 426.00 | 1 468 559.00 |