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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
AH Fonds commercial | 1 880 077.00 | 447 721.00 | 1 432 356.00 | 1 880 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 602.00 | 25 545.00 | 1 057.00 | 26 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 114.00 | 483 398.00 | 1 450 716.00 | 1 934 114.00 |
BT Marchandises | 176 269.00 | | 176 269.00 | 176 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 018.00 | | 46 018.00 | 46 018.00 |
BZ Autres créances | 31 463.00 | | 31 463.00 | 31 463.00 |
CF Disponibilités | 192 707.00 | | 192 707.00 | 192 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 154.00 | | 448 154.00 | 448 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 269.00 | 483 398.00 | 1 898 871.00 | 2 382 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 634.00 | 187 236.00 | | 264 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 841.00 | 77 397.00 | | 162 841.00 |
DL TOTAL (I) | 537 476.00 | 374 634.00 | | 537 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 224.00 | 1 148 731.00 | | 1 053 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 395.00 | 81 342.00 | | 79 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 816.00 | 175 272.00 | | 139 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 814.00 | 61 445.00 | | 72 814.00 |
EA Autres dettes | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 394.00 | 1 466 791.00 | | 1 361 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 871.00 | 1 841 425.00 | | 1 898 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 963.00 | 413 567.00 | | 403 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 106.00 | | 1 625 106.00 | 1 625 106.00 |
FG Production vendue services | 315 664.00 | | 315 664.00 | 315 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 770.00 | | 1 940 770.00 | 1 940 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 4 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | 49 923.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | 49 963.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 500.00 | 462.00 | | -10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 445.00 | 22 659.00 | | 56 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 723.00 | 1 841 470.00 | | 1 942 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 881.00 | 1 764 072.00 | | 1 779 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 841.00 | 77 397.00 | | 162 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 215.00 | | 899.00 | 1 933 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888 519.00 | | | 1 888 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 393.00 | | 899.00 | 27 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 223.00 | 641.00 | 187.00 | 35 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 781.00 | 641.00 | 187.00 | 26 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 447 721.00 | | | 447 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 721.00 | | | 447 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 721.00 | | | 447 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 816.00 | 139 816.00 | | 139 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
UX Autres créances clients | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VC Groupe et associés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 224.00 | 95 793.00 | 386 059.00 | 1 053 224.00 |
VI Groupe et associés | 79 395.00 | 79 395.00 | | 79 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 506.00 | | | 95 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 480.00 | 96 480.00 | | 96 480.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 394.00 | 403 963.00 | 386 059.00 | 1 361 394.00 |