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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 420.00 | 1 003 399.00 | 190 021.00 | 1 193 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 074.00 | 49 401.00 | 25 672.00 | 75 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 857.00 | 1 075 164.00 | 365 693.00 | 1 440 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BN En cours de production de biens | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 284.00 | 26 415.00 | 596 869.00 | 623 284.00 |
BZ Autres créances | 401 780.00 | | 401 780.00 | 401 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 224 898.00 | | 224 898.00 | 224 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 423.00 | 26 415.00 | 1 533 008.00 | 1 559 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 280.00 | 1 101 579.00 | 1 898 701.00 | 3 000 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 243 987.00 | | | 1 243 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 048.00 | | | 94 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 959.00 | | | 1 379 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 207.00 | | | 99 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 984.00 | | | 186 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 727.00 | | | 229 727.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 743.00 | | | 518 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 701.00 | | | 1 898 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 475.00 | | | 447 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 662.00 | | 172 695.00 | 1 302 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 1 440 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 1 268 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 298.00 | | 22 695.00 | 1 280 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 782.00 | 52 882.00 | 34 500.00 | 1 056 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 419.00 | 52 882.00 | 34 500.00 | 1 034 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 591 586.00 | 591 586.00 | | 591 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 622.00 | | | 27 622.00 |